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BILAN IMOFI 2017 Siren 381993401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	680033	260631	419402	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1693148		1693148	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2373182	260631	2112550	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	519777		519777	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72490		72490	
Autres créances	3998453		3998453	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	430000		430000	
Disponibilités	249503		249503	
Charges constatées d’avance	78		78	
TOTAL (II)	5270301		5270301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7643482	260631	7382851	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45669			
Report à nouveau	6951319			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79654			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7120642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36			
Emprunts et dettes financières divers (4)	175302			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59926			
Dettes fiscales et sociales	26880			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262209			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7382851			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262209			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	165211		165211	
Chiffres d’affaires nets	165211		165211	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85164	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			250376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2741	
Variation de stock (marchandises)			75737	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176603	
Impôts, taxes et versements assimilés			17936	
Salaires et traitements			20743	
Charges sociales			9915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			417123	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166748	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			297160	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			87564	
Produits financiers de participations			35692	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51222	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4474	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89597	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	955			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6728			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7059			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	605963			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	526309			
BENEFICE OU PERTE	79654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85164			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		411357		290774
Total Immobilisations financières		1693148		
Total Général		2104505		290774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22098	680033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1693148
Total Général			22098	2373182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162585	113417	15370	260631
AMORTISSEMENTS Total Général	162585	113417	15370	260631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38955			
T. V. A.	5664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3953833			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	78			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4071021	4071021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59926	59926		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18207	18207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8673	8673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175302	175302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66	66		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262209	262209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30522			
Personnel extérieur à l’entreprise	50000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39588			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56492			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176603			
Taxe professionnelle	1238			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16698			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17936			
Montant de la TVA. collectée	31338			
Total TVA. déductible sur biens et services	34049			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1