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BILAN GENY INTERIM 67 2018 Siren 381981877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6153	5286	867	2174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6153	5286	867	2174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	897188	4172	893016	880234
Autres créances	2016907		2016907	1659928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254813		254813	514282
Charges constatées d’avance	3231		3231	3663
TOTAL (II)	3172140	4172	3167968	3058107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3178293	9458	3168835	3060281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8873		8873	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6372		6372	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	887		887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226979		216992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236334		134987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479445		368111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210618		92857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112580		110949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16191		36637	
Dettes fiscales et sociales	1337099		1797579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1012902		654147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2689390		2692170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3168835		3060281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2689390		2692170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	204290		88715	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7659510		7659510	8286475
Chiffres d’affaires nets	7659510		7659510	8286475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53645	3845
Autres produits			40623	17678
Total des produits d’exploitation (I)			7753778	8307999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618407	920619
Impôts, taxes et versements assimilés			248279	275117
Salaires et traitements			5159720	5536570
Charges sociales			1442532	1419831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703	445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			347	3398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3398	1153
Total des charges d’exploitation (II) 			7473385	8157132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280394	150866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45319	18202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45319	18202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45319	-18201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235075	132666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1084		2783	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	792			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1876		2783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	604			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	617		462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1259		2322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7755654		8310783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7519320		8175796	
BENEFICE OU PERTE	236334		134987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50247		110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9017		
Total Immobilisations financières				
Total Général		9017		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2864	6153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2864	6153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6843	703	2259	5286
AMORTISSEMENTS Total Général	6843	703	2259	5286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7223	347	3398	4172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7223	347	3396	4172
TOTAL GENERAL	7223	347	3398	4172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		347	3398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4991	4991		
Autres créances clients	892197	892197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	252	252		
Impôts sur les bénéfices	1353566	1353566		
T. V. A.	31473	31473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11824	11824		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	619792	619792		
Charges constatées d’avance	3231	3231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2917326	2917326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210618	210618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16191	16191		
Personnel et comptes rattachés	388184	388184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262205	262205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347808	347808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213902	213902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237580	237580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1012902	1012902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2689390	2689390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel