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BILAN EVIAN IMMOBILIER STRUCTURE  74 2016 Siren 381997071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67579	30579	37000	
Fonds commercial	24544		24544	
Autres immobilisations incorporelles	3700	1072	2627	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4939	4939		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12002	7726	4276	
Autres immobilisations corporelles	285676	227952	57723	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	951		951	
Créances rattachées à des participations	1085807	113000	972807	
Autres titres immobilisés	381		381	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2899		2899	
TOTAL (I)	1488481	385270	1103211	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	676		676	
Clients et comptes rattachés	163048		163048	
Autres créances	416640		416640	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83600		83600	
Disponibilités	113906		113906	
Charges constatées d’avance	4002		4002	
TOTAL (II)	781875		781875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2270357	385270	1885087	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15244			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	705377			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262470			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	984617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75524			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75524			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191336			
Emprunts et dettes financières divers (4)	242731			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152277			
Dettes fiscales et sociales	236051			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2548			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	824945			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1885087			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638378			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155267		155267	
Production vendue biens				
Production vendue services	803478		803478	
Chiffres d’affaires nets	958745		958745	
				
Production stockée			-62576	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33763	
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			929987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			671155	
Impôts, taxes et versements assimilés			16118	
Salaires et traitements			204864	
Charges sociales			34611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9820	
Total des charges d’exploitation (II) 			964374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34387	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			61185	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			90	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1282	
Reprises sur provisions et transferts de charges			161000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162282	
Dotations financières sur amortissements et provisions			113000	
Intérêts et charges assimilées			939	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113939	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75050	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	315059			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	315409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84781			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230628			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43208			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1468863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206393			
BENEFICE OU PERTE	262470			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10713			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9820			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74053		33700
Total Immobilisations corporelles		292663		9955
Total Immobilisations financières		510672		579917
Total Général		877388		623572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11930	95823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			550	1090039
Total Général			12480	1488481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35640	7072	11061	31651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219885	20733		240618
AMORTISSEMENTS Total Général	255526	27805	11061	272270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				75524
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75524			75524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				113000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23050		23050	
Total Provisions pour dépréciation	184050	113000	184050	113000
TOTAL GENERAL	259574	113000	184050	188524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23050	
                                             - Financières		113000	161000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1085807			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2899			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3218			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7439			
T. V. A.	29561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376422			
Charges constatées d’avance	4002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1672399	583692	1088707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191336	4769	186566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152277	152277		
Personnel et comptes rattachés	133224	133224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20708	20708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50151	50151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31968	31968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242731	242731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2548	2548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	824945	638378	186566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	155238			
Location, charges locatives et de copropriété	28052			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110808			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	168253			
Autres comptes	208801			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	671155			
Taxe professionnelle	1268			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14850			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16118			
Montant de la TVA. collectée	134991			
Total TVA. déductible sur biens et services	72859			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3