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BILAN CAISSERIE VELAY BERNARD 2020 Siren 381963982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10705	10705		
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	603466	569930	33536	33866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1017740	904445	113296	39664
Autres immobilisations corporelles	550511	469494	81017	40966
Immobilisations en cours				56000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2533		2533	2533
TOTAL (I)	2215445	1954574	260871	203519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230771		230771	233878
En cours de production de biens				
En cours de production de services	49840		49840	58664
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1870926	80911	1790016	2520410
Autres créances	929757		929757	228984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	778167		778167	592901
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3859461	80911	3778551	3634837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6074906	2035485	4039422	3838356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40323		40323	
Report à nouveau	205			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101353		447705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361880		708028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1644	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1027917		1253459	
Dettes fiscales et sociales	841320		1060810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1805731		794574	
Produits constatés d’avance (2)	2574		19842	
TOTAL (IV)	3677542		3130328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4039422		3838358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3677542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7875005		7875005	11156890
Chiffres d’affaires nets	7875005		7875005	11156890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				26829
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			7875007	11183721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41004	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1815518	3020547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3107	2704
Autres achats et charges externes			2801597	3917963
Impôts, taxes et versements assimilés			252761	247616
Salaires et traitements			1945221	2182326
Charges sociales			915790	967091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37147	25701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				53943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				229364
Autres charges			9004	21501
Total des charges d’exploitation (II) 			7821149	10668756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53858	514964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-538	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-538	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-371	4787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-371	4787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167	-4787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53692	510178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46073			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		121279	
Reprises sur provisions et transferts de charges			180000	
Total des produits exceptionnels (VII)	47740		301279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-991	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79		-991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47661		302270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			142905	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			221838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7922210		11485000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7820857		11037295	
BENEFICE OU PERTE	101353		447705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41195		
Total Immobilisations corporelles		2109218		174500
Total Immobilisations financières		2533		
Total Général		2152945		174500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80000	32000	2171717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2533
Total Général		80000	32000	2215443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10705			10705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1938722	37147	32000	1943869
AMORTISSEMENTS Total Général	1949427	37147	32000	1954574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80911			80911
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80911			80911
TOTAL GENERAL	80911			80911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2533		2533	
Clients douteux ou litigieux	68625	68625		
Autres créances clients	1802302	1802302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13798	13798		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12260	12260		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66210	66210		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28399	28399		
Divers	23287	23287		
Groupe et associés	526126	526126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259677	259677		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2803216	2800683	2533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1027917	1027917		
Personnel et comptes rattachés	262849	262849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305233	305233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245663	245663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27575	27575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1723800	1723800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81932	81932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2574	2574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3677542	3677542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel