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BILAN CAISSERIE VELAY BERNARD 2019 Siren 381963982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10705	10705		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	603466	569600	33866	34244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	923176	883511	39664	30230
Autres immobilisations corporelles	526576	485610	40966	26138
Immobilisations en cours	56000		56000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2533		2533	2533
TOTAL (I)	2152945	1949427	203519	123634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233878		233878	236582
En cours de production de biens				
En cours de production de services	58664		58664	61099
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2601321	80911	2520410	968187
Autres créances	228984		228984	398037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	592901		592901	1910357
Charges constatées d’avance				49
TOTAL (II)	3715748	80911	3634837	3574311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	272		272	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5868966	2030338	3838628	3697946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40323		40323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447705		406197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	708028		666520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			180000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			180000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1644		1670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	732256		257359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1253459		1400989	
Dettes fiscales et sociales	1060810		1096481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62318		94926	
Produits constatés d’avance (2)	20114			
TOTAL (IV)	3130600		2851426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3838628		3697946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3289362		2851426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				4835454
Production vendue services	11156890		11156890	5830614
Chiffres d’affaires nets	11156890		11156890	10666068
				
Production stockée				27954
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26829	26557
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			11183721	10720579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3020547	2496434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2704	-38476
Autres achats et charges externes			3917963	4482295
Impôts, taxes et versements assimilés			247616	204128
Salaires et traitements			2182326	2004531
Charges sociales			967091	903682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25701	34996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53943	9907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229364	
Autres charges			21501	-3
Total des charges d’exploitation (II) 			10668756	10097493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			514964	623087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4787	8792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4787	8792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4787	-8792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510178	614295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121279			
Reprises sur provisions et transferts de charges	180000			
Total des produits exceptionnels (VII)	301279		501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			53237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-991		15061	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-991		68298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	302270		-67797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142905		54533	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221838		85768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11485000		10721080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11037295		10314883	
BENEFICE OU PERTE	447705		406197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41195		
Total Immobilisations corporelles		2003632		105585
Total Immobilisations financières		2533		
Total Général		2047360		105585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2109218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2533
Total Général				2152945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10705			10705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1913021	25701		1938722
AMORTISSEMENTS Total Général	1923726	25701		1949427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180000		180000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53797	53943	26829	80911
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53797	53943	26829	80911
TOTAL GENERAL	233797	53943	206829	80911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			53943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2533		2533	
Clients douteux ou litigieux	68625		68625	
Autres créances clients	2532696	2532696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7099	7099		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12224	12224		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87195	87195		
Autres impôts, taxes versements assimilés	762	762		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121704	121704		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2832838	2761680	71158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1644	1644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1253459	1253459		
Personnel et comptes rattachés	458899	458899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323812	323812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246362	246362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31736	31736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	732256	732256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62318	62318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19842	19842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3130328	3130328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	72