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BILAN BLACE FINANCE 2016 Siren 381967967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11036		11036	11036
Constructions	33108	29617	3491	4364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3198	3198		38
Autres immobilisations corporelles	31247	17705	13541	15512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1321256		1321256	1321256
Créances rattachées à des participations	9175681		9175681	8742974
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18281		18281	18281
TOTAL (I)	10593806	50520	10543286	10113460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	645		645	424
Autres créances	1634268		1634268	112094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323		323	2634
Charges constatées d’avance	150569		150569	139413
TOTAL (II)	1785805		1785805	254565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12379611	50520	12329091	10368025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4871260		4871260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1781871		1781871	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	345195		345195	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1339565		1792752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1042006		-453187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9379897		8337891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753658		240177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1984450		1501534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16388		15944	
Dettes fiscales et sociales	22509		24204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165631		241717	
Produits constatés d’avance (2)	6558		6558	
TOTAL (IV)	2949194		2030134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12329091		10368025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2949191		2023182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	395507		395507	363076
Chiffres d’affaires nets	395507		395507	363076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5121	
Total des produits d’exploitation (I)			400628	363077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350515	342454
Impôts, taxes et versements assimilés			4677	5976
Salaires et traitements			50521	50700
Charges sociales			25175	22486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2881	3919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5689	5
Total des charges d’exploitation (II) 			439458	425539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38830	-62462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				-1259
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			22942	
Produits financiers de participations			108407	210018
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44964	39319
Autres intérêts et produits assimilés			1500	1500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154871	250836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51233	33060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51233	33060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103638	217776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41867	154055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000139		393140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000139		393140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1000382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000139		-607242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1555639		1005794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513633		1458981	
BENEFICE OU PERTE	1042006		-453187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	223274		201831	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78589		
Total Immobilisations financières		10082511		4725654
Total Général		10161099		4725654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4292947	10515218
Total Général			4292947	10593806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47639	2881		50520
AMORTISSEMENTS Total Général	47639	2881		50520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9175681	9175681		
Prêts				
Autres immobilisations financières	18281	18281		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14737			
T. V. A.	7559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1611973			
Charges constatées d’avance	150569			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10979444	10979444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753658	753658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	883362	883362		
Fournisseurs et comptes rattachés	16388	16388		
Personnel et comptes rattachés	4918	4918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9667	9667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7402	7402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1101088	1101088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165631	165631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6558	6558		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2949194	2949194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	887573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel