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BILAN ARELIA FINANCE 2020 Siren 381972835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1543683		1543683	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1580	1580		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1846904		1846904	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1392		1392	
TOTAL (I)	3393559	1580	3391980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155854		155854	
Autres créances	7032078		7032078	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2886		2886	
TOTAL (II)	7190817		7190817	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10584377	1580	10582797	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	583880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158839			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64181			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	173325			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7576848			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	728783			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9285856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1223924			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6827			
Dettes fiscales et sociales	56436			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1296941			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10582797			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1296941			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1854			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79770		79770	
Chiffres d’affaires nets	79770		79770	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			79770	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56593	
Impôts, taxes et versements assimilés			10139	
Salaires et traitements			48000	
Charges sociales			23013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			137745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57975	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			736452	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			736452	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			736452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			678476	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67242			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67211			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117517			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	816253			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87470			
BENEFICE OU PERTE	728783			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1543683		
Total Immobilisations corporelles		1580		
Total Immobilisations financières		1849116		21
Total Général		3394379		21
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1543683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			840	1848296
Total Général			840	3393559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1580			1580
AMORTISSEMENTS Total Général	1580			1580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1392		1392	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155854	155854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7032078	7032078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2886	2886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7192210	7190817	1392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1854	1854		
Emprunts et dettes financières divers	5		5	
Fournisseurs et comptes rattachés	6827	6827		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4094	4094		
Impôts sur les bénéfices	34657	34657		
T.V.A.	15954	15954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1731	1731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1223924	1223924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7900	7900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1296946	1296941	5	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4800			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21012			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30781			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56593			
Taxe professionnelle	4083			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6056			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10139			
Montant de la TVA. collectée	15954			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel