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BILAN ARELIA FINANCE 2018 Siren 381972835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1543683		1543683	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1580	1580		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1847744		1847744	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1351		1351	
TOTAL (I)	3394358	1580	3392779	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92871		92871	
Autres créances	6257457		6257457	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95430		95430	
Charges constatées d’avance	2701		2701	
TOTAL (II)	6448458		6448458	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9842817	1580	9841237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	583880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158839			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64181			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	173325			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6438340			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	806645			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8225210			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63486			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1456372			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13142			
Dettes fiscales et sociales	75127			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1616027			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9841237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1616027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	77392		77392	
Chiffres d’affaires nets	77392		77392	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			77392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48861	
Impôts, taxes et versements assimilés			10223	
Salaires et traitements			48000	
Charges sociales			20782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			127866	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50473	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			778710	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			778710	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3363	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			775347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			724874	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80655			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	857226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50581			
BENEFICE OU PERTE	806645			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1543683		
Total Immobilisations corporelles		1580		
Total Immobilisations financières		1849035		60
Total Général		3394298		60
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1543683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1849095
Total Général				3394358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1580			1580
AMORTISSEMENTS Total Général	1580			1580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1351		1351	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92871	92871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6257329	6257329		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128	120		
Charges constatées d’avance	2701	2701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6354380	6353029	1351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63486	63486		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13142	13142		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4841	4841		
Impôts sur les bénéfices	53714	53714		
T.V.A.	15478	15478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1094	1094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1456372	1456372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7900	7900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1616027	1616027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14400			
Location, charges locatives et de copropriété	4800			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13941			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15720			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48861			
Taxe professionnelle	4167			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6056			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10223			
Montant de la TVA. collectée	15478			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel