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BILAN ARELIA FINANCE 2017 Siren 381972835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1543683		1543683	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1580	1580		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1847704		1847704	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1331		1331	
TOTAL (I)	3394298	1580	3392719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78821		78821	
Autres créances	6107869		6107869	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63433		63433	
Charges constatées d’avance	2511		2511	
TOTAL (II)	6252635		6252635	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9646933	1580	9645353	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	641810			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158839			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64181			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	173325			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5475773			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1185837			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7699765			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188154			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1510503			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29944			
Dettes fiscales et sociales	209088			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1945589			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9645353			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1882169			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	56087		56087	
Chiffres d’affaires nets	56087		56087	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			56087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49807	
Impôts, taxes et versements assimilés			1869	
Salaires et traitements			48000	
Charges sociales			20708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			120384	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64297	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			835000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges			65000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900020	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6498	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			893522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			829225	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	281676			
Total des produits exceptionnels (VII)	375184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	356033			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-579			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1331291			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145453			
BENEFICE OU PERTE	1185837			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3206
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1543683		
Total Immobilisations corporelles		36446		
Total Immobilisations financières		2008216		839
Total Général		3588345		4045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3206	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1543683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34866	1580
Prêts et immobilisations financières			20	
Total Immobilisations financières			160020	1849035
Total Général			198091	3394298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17295		15715	1580
AMORTISSEMENTS Total Général	17295		15715	1580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	281676		281676	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65000		65000	
TOTAL GENERAL	346676		346676	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			65000	
                                            - Exceptionnelles			281676	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1331			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78821			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6107869			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6190533	6189201	1331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188154	124734	63420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29944	29944		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8217	8217		
Impôts sur les bénéfices	188562	188562		
T.V.A.	11217	11217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1092	1092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1510503	1510503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7900	7900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1945589	1882169	63420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4800			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10950			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34057			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49807			
Taxe professionnelle	-4187			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6056			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1869			
Montant de la TVA. collectée	11217			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel