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BILAN A.U CONSEIL 2019 Siren 381988948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17470	17008	462	2559
Fonds commercial	5717		5717	5717
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92429	72705	19723	22829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL (I)	115740	89713	26028	31230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293316		293316	159874
Autres créances	21434		21434	19808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298446		298446	485794
Charges constatées d’avance	1717		1717	899
TOTAL (II)	614914		614914	666375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	730654	89713	640942	697604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307430		274610	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30071		62820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447501		447430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	35482		13931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13100		11249	
Dettes fiscales et sociales	138302		218415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6558		6579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193441		250174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	640942		697604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193441		250174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	716938		716938	882075
Chiffres d’affaires nets	716938		716938	882075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23998	5015
Autres produits			245	3921
Total des produits d’exploitation (I)			741181	891011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192501	224693
Impôts, taxes et versements assimilés			9029	7510
Salaires et traitements			360117	396885
Charges sociales			138855	175142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10702	14719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	15
Total des charges d’exploitation (II) 			711208	818965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29973	72046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			378	424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			378	424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-378	-297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29595	71749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-21	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-476		8909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741181		891139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711110		828319	
BENEFICE OU PERTE	30071		62820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6261		6566	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23998		5015	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41676		
Total Immobilisations corporelles		92684		5500
Total Immobilisations financières		125		
Total Général		134485		5500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18489	23187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5756	92429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125
Total Général			24245	115740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33400	2097	18489	17008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69855	8605	5756	72705
AMORTISSEMENTS Total Général	103256	10702	24245	89713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125	125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	293316	293316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16181	16181		
T. V. A.	5136	5136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117	117		
Charges constatées d’avance	1717	1717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	316593	316593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13100	13100		
Personnel et comptes rattachés	37125	37125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39998	39998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52064	52064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9115	9115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35482	35482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6558	6558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193441	193441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	15158		3385	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13184		18637	
Location, charges locatives et de copropriété	50534		49793	
Personnel extérieur à l’entreprise	4609		30352	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21093		15389	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103081		110522	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192501		224693	
Taxe professionnelle	3510		2195	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5519		5315	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9029		7510	
Montant de la TVA. collectée	147378		176415	
Total TVA. déductible sur biens et services	25754		33242	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7