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BILAN MEDITERRANEE PALACE INVESTISSEMENT 2017 Siren 381961739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65735		65735	65735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6885046	1840648	5044398	5731657
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54514	40119	14396	86803
Immobilisations en cours	21829	21829		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450915		450915	713906
Créances rattachées à des participations	4867		4867	4867
Autres titres immobilisés	12363		12363	12363
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7495269	1902596	5592673	6615331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	558163		558163	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12229		12229	27012
Autres créances	5384724		5384724	6023809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427615		427615	79623
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6382731		6382731	6130445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13878000	1902596	11975405	12745775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2175689		2137437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43941		38252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7223440		7179500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		209873	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		209873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3652186		4259355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	828157		834651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80793		161933	
Dettes fiscales et sociales	85383		84009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5445		16454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4651964		5356402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11975405		12745775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4651964		5320596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2102859		4204949	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	230880		230880	229447
Chiffres d’affaires nets	230880		230880	229447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111873	52047
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			342754	281494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			558163	
Variation de stock (marchandises)			-558163	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			390	1744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140378	161091
Impôts, taxes et versements assimilés			15583	16069
Salaires et traitements			44710	42404
Charges sociales			13720	14074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375998	373203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	-2
Total des charges d’exploitation (II) 			590782	608584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-248028	-327090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			468730	501806
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84631	109422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84631	109422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84631	-109422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136071	65294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	888333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	888336		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159874		17641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	811587			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	971461		17641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83125		-17637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9005		9405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1699819		783304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1655879		745052	
BENEFICE OU PERTE	43941		38252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000		52047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65735		
Total Immobilisations corporelles		7414628		297096
Total Immobilisations financières		731135		
Total Général		8211499		297096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			750334	6961390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			262991	468144
Total Général			1013325	7495269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1574339	375998	69570	1880767
AMORTISSEMENTS Total Général	1574339	375998	69570	1880767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	209873		109873	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	21829			21829
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21829			21829
TOTAL GENERAL	231703		109873	121829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			109873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4867	4867		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2153			
T. V. A.	17436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5365135			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5401820	5401820		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2120581	2120581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1531606	1531606		
Emprunts et dettes financières divers	32310	32310		
Fournisseurs et comptes rattachés	80793	80793		
Personnel et comptes rattachés	4685	4685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74371	74371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6327	6327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	795847	795847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5445	5445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4651964	4651964		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1585		558	
Personnel extérieur à l’entreprise			1885	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6331		16772	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18664		653	
Autres comptes	113799		141224	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140378		161091	
Taxe professionnelle	415		-208	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15168		16277	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15583		16069	
Montant de la TVA. collectée	217797		49237	
Total TVA. déductible sur biens et services	35057		18959	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel