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BILAN VL+ 2018 Siren 381836691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26233	17892	8341	14150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11374	8865	2509	81
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148499	105492	43006	48316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19600		19600	19600
Créances rattachées à des participations	42935		42935	42935
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11299		11299	11092
TOTAL (I)	259939	132249	127690	136174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13979		13979	10054
Avances et acomptes versés sur commandes				736
Clients et comptes rattachés	299488	1470	298019	348259
Autres créances	56824		56824	24661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296960		296960	459391
Charges constatées d’avance	7925		7925	9852
TOTAL (II)	675176	1470	673707	853814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	935116	133719	801397	989988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	193475		175170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25440		98305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333035		438475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471		554	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3082		2083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376413		447204	
Dettes fiscales et sociales	81644		91255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6752		10415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468362		551513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	801397		989988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468362			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	471		554	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2649989	41761	2691750	3176250
Production vendue biens				
Production vendue services	33927		33927	20098
Chiffres d’affaires nets	2683916	41761	2725676	3196348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9074	24928
Autres produits			96	65
Total des produits d’exploitation (I)			2734846	3221341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1305063	1487720
Variation de stock (marchandises)			-3925	20811
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-739	1082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2647
Autres achats et charges externes			1030709	1187850
Impôts, taxes et versements assimilés			6298	7897
Salaires et traitements			285454	240991
Charges sociales			110958	105479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22339	22074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2886	1692
Total des charges d’exploitation (II) 			2759139	3078243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24293	143097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			207	265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228	265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	11
Différences négatives de change			441	1571
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9878
Total des charges financières (VI)			473	11460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-245	-11195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24538	131903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66		1639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300		3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1366		4939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3843		3459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	357			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4200		3459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2834		1480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1932		35078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2736440		3226545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2761880		3128240	
BENEFICE OU PERTE	-25440		98305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9074			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2858			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36628		2508
Total Immobilisations corporelles		144981		11497
Total Immobilisations financières		73627		207
Total Général		255236		14212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1530	37607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7979	148499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73834
Total Général			9509	259939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22397	5889	1530	26757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96664	16450	7622	105492
AMORTISSEMENTS Total Général	119062	22339	9152	132249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1374	96		1470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1374	96		1470
TOTAL GENERAL	1374	96		1470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42935			
Prêts				
Autres immobilisations financières	11299			
Clients douteux ou litigieux	9127			
Autres créances clients	290361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31183			
T. V. A.	9564			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16077			
Charges constatées d’avance	7925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	418472	364238	54234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	471	471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376413	376413		
Personnel et comptes rattachés	16248	16248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45823	45823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16334	16334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3239	3239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6752	6752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	465280	465280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44671			
Location, charges locatives et de copropriété	54279			
Personnel extérieur à l’entreprise	444000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96192			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	391567			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1030709			
Taxe professionnelle	1658			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4640			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6298			
Montant de la TVA. collectée	529845			
Total TVA. déductible sur biens et services	408397			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4