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BILAN UNITE OPTIQUE 2018 Siren 381815141				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	15245
Immobilisations incorporelles – Autres	6565	2815	3750	4329
Immobilisations corporelles	127805	99983	27822	7279
Immobilisations financières	21580		21580	19308
Total Actif Immobilisé	171195	102798	68397	46162
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	88992		88992	96755
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12000		12000	
Créances – Autres	4946		4946	3350
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	27003		27003	12028
Caisse				
Charges constatées d’avance	11263		11263	8381
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144404		144404	120714
Total général Actif	315599	274341		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10671	10671
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1067	1067
Réserves réglementées				
Autres réserves			47809	47809
Report à nouveau			14013	13268
Résultat de l’exercice			-3250	744
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70310	73561
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34570	16165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			85594	55479
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1628		
Autres dettes			22326	21671
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			142491	93315
Total général Passif			212801	166876
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	294591		274341	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	10000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		994	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304592		275335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	138690		128398	
Variation de stock (marchandises)	7763		-9380	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83526		65603	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6901		8585	
Rémunérations du personnel 	47832		49332	
Charges sociales	14694		24362	
Dotations aux amortissements	6804		6917	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	838		20	
Total des charges d’exploitation	307047		273837	
Résultat d’exploitation	-2455		1498	
Produits financiers			219	
Produits exceptionnels				
Charges financières	796		800	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			172	
Bénéfice ou perte	-3250		744	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60918			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43560			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			26767	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			-2272	
Total Immobilisations (Valeur brute)			170773	
Total Immobilisations (Augmentations)			26767	
Total Immobilisations (Diminutions)			26345	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60918	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43560	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel