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BILAN SAVOIE STATIONS INGENIERIE TOURISTIQUE - SSIT 2021 Siren 381844307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5504	4554	950	277
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	127961		127961	127961
Constructions	725115	225088	500027	536283
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51578	38622	12956	18944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16436074	2446167	13989907	13350220
Créances rattachées à des participations	5609977	2714	5607263	5204023
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22956210	2717146	20239064	19237707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	65065		65065	19450
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10860		10860	2788
Clients et comptes rattachés	144253	16806	127447	252094
Autres créances	35775		35775	23944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900912		900912	1203100
Disponibilités	1352386		1352386	2385971
Charges constatées d’avance	6550		6550	19772
TOTAL (II)	2515800	16806	2498995	3907118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25472011	2733952	22738059	23144825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4632000		4632000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	463200		463200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11698273		10822578	
Report à nouveau	337010		337010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	987314		1396795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	253466		171922	
TOTAL (I)	18371263		17823505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3870537		4939707	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1712			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227855		154519	
Dettes fiscales et sociales	191840		146847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52918		52493	
Produits constatés d’avance (2)	21935		27755	
TOTAL (IV)	4366796		5321321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22738059		23144825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1855293		1736149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1006559		14809	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	665421		665421	495306
Chiffres d’affaires nets	665421		665421	495306
				
Production stockée			45615	19450
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	1063
Total des produits d’exploitation (I)			711041	515819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441102	355980
Impôts, taxes et versements assimilés			28970	34455
Salaires et traitements			205916	247711
Charges sociales			92092	105270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42591	43789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7797	9009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12209	2302
Total des charges d’exploitation (II) 			830676	798515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119634	-282696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			486700	2309056
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102158	97815
Reprises sur provisions et transferts de charges			602749	14253
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1191607	2421124
Dotations financières sur amortissements et provisions			1627269	574136
Intérêts et charges assimilées			65845	94297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1693114	668433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-501507	1752691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-621142	1469995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2090300			
Reprises sur provisions et transferts de charges			8344	
Total des produits exceptionnels (VII)	2090300		8344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81544		81544	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	481844		81544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1608456		-73200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3992948		2945287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3005634		1548493	
BENEFICE OU PERTE	987314		1396795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4484		1020
Total Immobilisations corporelles		904654		
Total Immobilisations financières		19978604		5085879
Total Général		20887742		5086899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				904654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3018431	22046052
Total Général			3018431	22956210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4207	347		4554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221467	42243		263710
AMORTISSEMENTS Total Général	225674	42591		268264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				253466
Total Provisions réglementées	171922	81544		253466
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2446167
sur immobilisations –autres immobilisations financières	28507		25793	2714
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9009	7797		16806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1433370	1635066	602749	2465687
TOTAL GENERAL	1605292	1716610	602749	2719153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7797		
                                             - Financières		1627269	602749	
                                            - Exceptionnelles		81544		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5609977	785011	4824966	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18487		18487	
Autres créances clients	125766	125766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32907	32907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2867	2867		
Charges constatées d’avance	6550	6550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5796555	953102	4843453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1016176	1016176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2854360	342857	1714286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227855	227855		
Personnel et comptes rattachés	42260	42260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54698	54698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76363	76363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18519	18519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52918	52918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21935	21935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4365084	1853581	1714286	797217
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4052418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel