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BILAN SAGA VOYAGES 2018 Siren 381894740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	82073		82073	82073
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19064	21774	-2710	810
Autres immobilisations corporelles	186108	131382	54725	34183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11433		11433	10956
TOTAL (I)	298730	153157	145572	128072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239779		239779	276782
Autres créances	274278		274278	254668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86863		86863	156607
Charges constatées d’avance	7253		7253	8390
TOTAL (II)	608175		608175	696447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	906905	153157	753748	824519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120099		120100	
Report à nouveau	43554		41097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19534		2450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241789		222246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85231		66210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1537		12	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218402		172547	
Dettes fiscales et sociales	30042		58426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176745		305078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511959		602273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	753748		824519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502088		575162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21073		22368	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-17833		-17833	563976
Production vendue services	327065	164495	491561	
Chiffres d’affaires nets	309232	164495	473728	563976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			85	1896
Total des produits d’exploitation (I)			473814	565872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1609
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164767	227779
Impôts, taxes et versements assimilés			10069	8844
Salaires et traitements			172581	198583
Charges sociales			83703	78487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12320	10756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6128	6021
Total des charges d’exploitation (II) 			449667	532079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24146	33793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2587	
Différences négatives de change			48	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2635	1756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2634	-1755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21511	32038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		27859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		-26171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1927		3417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	473814		567561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454280		565111	
BENEFICE OU PERTE	19534		2450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25674			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5574			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82073		
Total Immobilisations corporelles		188878		29343
Total Immobilisations financières		11005		478
Total Général		281957		29821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13049	205172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11483
Total Général			13049	298730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153885	12320	13049	153157
AMORTISSEMENTS Total Général	153885	12320	13049	153157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11433		11433	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239779	239779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	396	396		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14572	14572		
T. V. A.	795	795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11868	11868		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246646	246646		
Charges constatées d’avance	7253	7253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	532746	521312	11433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21073	21073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64158	54287	9871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218402	218402		
Personnel et comptes rattachés	7588	7588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15496	15496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1902	1902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5053	5053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1537	1537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176745	176745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511959	502088	9871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41291			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10115			
Location, charges locatives et de copropriété	53407			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14408			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86835			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164767			
Taxe professionnelle	4075			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5994			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10069			
Montant de la TVA. collectée	320631			
Total TVA. déductible sur biens et services	18874			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2