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BILAN PRESTA SERVICES 2018 Siren 381843028				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3039	1439	1600	
Immobilisations corporelles	25614	18278	7336	
Immobilisations financières	1707		1707	
Total Actif Immobilisé	30361	19717	10644	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9356		9356	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21354		21354	
Créances – Autres	2603		2603	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60349		60349	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3192		3192	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96854		96854	
Total général Actif	127215			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			43732	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15428	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67544	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13321	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3303		
Autres dettes			26633	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39953	
Total général Passif			107497	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3303	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8033	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			357	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	169165			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	132213			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	59			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	302438			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	103922			
Variation de stock (marchandises)	-3214			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1350			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61207			
(dont taxe professionnelle)	2348			
Impôts, taxes et versements assimilés	3711			
Rémunérations du personnel 	85395			
Charges sociales	30104			
Dotations aux amortissements	2046			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	284527			
Résultat d’exploitation	17911			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	331			
Impôts sur les bénéfices	2152			
Bénéfice ou perte	15428			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59749			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33187			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			357	
Total Immobilisations (Valeur brute)			22685	
Total Immobilisations (Augmentations)			8033	
Total Immobilisations (Diminutions)			357	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			357	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			357	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59749	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33187	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel