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BILAN OPTIPRI 2016 Siren 381861848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19056	19056		
Fonds commercial	76224		76224	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48714	41255	7459	
Autres immobilisations corporelles	132539	107036	25502	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7130		7130	
TOTAL (I)	283665	167348	116316	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76555		76555	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28474		28474	
Autres créances	17527		17527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3826		3826	
Charges constatées d’avance	8779		8779	
TOTAL (II)	135163		135163	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418828	167348	251480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13363			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39483			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17735			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2416			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60014			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	326			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192893			
Dettes fiscales et sociales	10636			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2929			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269215			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208875			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	404833		404833	
Production vendue services	1584		1584	
Chiffres d’affaires nets	406417		406417	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			505	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1748	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			408722	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160796	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7216	
Autres achats et charges externes			150169	
Impôts, taxes et versements assimilés			1955	
Salaires et traitements			65854	
Charges sociales			23054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17237	
Total des charges d’exploitation (II) 			443856	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35133	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			826	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-826	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35960	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3523			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3523			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408722			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448205			
BENEFICE OU PERTE	-39483			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1748			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14391			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95280		
Total Immobilisations corporelles		176883		4370
Total Immobilisations financières		8130		
Total Général		280295		4370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	7130
Total Général			1000	283665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19056			19056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130721	17571		148292
AMORTISSEMENTS Total Général	149777	17571		167348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7130			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	138			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1776			
Impôts sur les bénéfices	3535			
T. V. A.	7281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	505			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4290			
Charges constatées d’avance	8779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61911	54780	7130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2416	2416		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192893	192893		
Personnel et comptes rattachés	2978	2978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5061	5061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2597	2597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60014		60014	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2929	2929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268889	208875	60014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31367			
Personnel extérieur à l’entreprise	61855			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4888			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52058			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150169			
Taxe professionnelle	1029			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	926			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1955			
Montant de la TVA. collectée	81291			
Total TVA. déductible sur biens et services	59499			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3