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BILAN LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS 2019 Siren 381818558
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 252449 252449 252449
Autres immobilisations incorporelles 149600 128827 20772 136
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 225295 30162 195132 167758
Installations techniques, matériel et outillage industriels 23571487 14286218 9285268 6459041
Autres immobilisations corporelles 14125660 8478290 5647369 4267094
Immobilisations en cours 13673
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 563853 563853 563853
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 101394 101394 81379
TOTAL (I) 38989740 22923499 16066240 11805386
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 296110 296110 296824
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 164647 164647 90558
Clients et comptes rattachés 38185623 924530 37261092 31811558
Autres créances 36107807 36107807 29825917
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3484477 3484477 1795712
Charges constatées d’avance 3033 3033 3033
TOTAL (II) 78241698 924530 77317168 63823605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 117231439 23848029 93383409 75628992
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 4659693 4659693
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2329172 2329172
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 465969 465969
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5763637 5001585
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1552775 762052
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 14771248 13218472
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1543492 1286958
Provisions pour charges 469928 377049
TOTAL (III) 2013420 1664007
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 761213 889060
Emprunts et dettes financières divers (4) 15582432 10819452
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1958827 2549799
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24500455 24216325
Dettes fiscales et sociales 12122333 9473821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1474404 941541
Autres dettes 840167 2412
Produits constatés d’avance (2) 19358905 11854098
TOTAL (IV) 76598739 60746512
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 93383409 75628992
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 63493370 58203213
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises -2492 -2492 308
Production vendue biens 12265762 12265762 18364035
Production vendue services 116946136 107784 117053920 101994802
Chiffres d’affaires nets 129209405 107784 129317189 120359146
Production stockée
Production immobilisée 23870
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1409981 771829
Autres produits 952 28051
Total des produits d’exploitation (I) 130751993 121159027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 42254789 40427357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 714 -84463
Autres achats et charges externes 56500792 53161482
Impôts, taxes et versements assimilés 974185 1013525
Salaires et traitements 18132269 16494382
Charges sociales 5175464 4599388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4220420 3393243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 962450 259989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 809070 1150680
Autres charges 63076 23604
Total des charges d’exploitation (II) 129093234 120439191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1658759 719835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 50899
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 10615 18474
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 44
Autres intérêts et produits assimilés 203889 140738
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 214504 159256
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 75159 67172
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 75159 67172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 139345 92084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1849004 811919
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15866 5693
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 337733 217483
Reprises sur provisions et transferts de charges 10000
Total des produits exceptionnels (VII) 363599 223177
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 81310 184138
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6136 114243
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 87447 308382
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 276152 -85205
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 97392
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 474989 -35337
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 131380997 121541460
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 129828221 120779408
BENEFICE OU PERTE 1552775 762052
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 378678 23370
Total Immobilisations corporelles 30447034 8447177
Total Immobilisations financières 645233 20015
Total Général 31470946 8490562
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 402049
Virement postes immobilisations corporelles en cours 1853
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 971768 37922442
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 665248
Total Général 971768 38989740
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 126093 2734 128827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19539456 4217684 962469 22794671
AMORTISSEMENTS Total Général 19665550 4220418 962469 22923499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 1032013
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme 511479
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 464907
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5021
Total Provisions pour risques et charges 1664007 809069 459656 2013420
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 524352 962450 562272 924530
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 524352 962450 562272 924530
TOTAL GENERAL 2188359 1771519 1021928 2937951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1771519 1011928
- Financières
- Exceptionnelles 10000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 101394 101394
Clients douteux ou litigieux 551660 551660
Autres créances clients 37633962 37633962
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 45947 45947
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 261048 261048
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3419029 3419029
Autres impôts, taxes versements assimilés 169 169
Divers
Groupe et associés 32255961 32255961
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 125651 125651
Charges constatées d’avance 3033 3033
TOTAL ETAT DES CREANCES 74397858 74296464 101394
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 758002 758002
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3210 3210
Emprunts et dettes financières divers 15582433 4435890 11146543
Fournisseurs et comptes rattachés 24500455 24500455
Personnel et comptes rattachés 2059257 2059257
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2607239 2607239
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6924731 6924731
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 531105 531105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1474404 1474404
Groupe et associés 592678 592678
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 247488 247488
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 19358905 19358905
TOTAL – ETAT DES DETTES 74639913 63493370 11146543
Emprunts souscrits en cours d’exercice 8662192
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3899213
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 39155874 38522385
Location, charges locatives et de copropriété 746904 593172
Personnel extérieur à l’entreprise 5279896 3773394
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 263252 176906
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 11054864 10095622
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 56500792 53161482
Taxe professionnelle 485029 447142
Autres impôts, taxes et versements assimilés 489156 566383
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 974185 1013525
Montant de la TVA. collectée 25467838 18392446
Total TVA. déductible sur biens et services 19598126 14112875
Effectif moyen du personnel 481
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 481