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BILAN ISADIS 2021 Siren 381837244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25672	25672		
Fonds commercial	1326306		1326306	1326306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions	159748	123005	36743	48509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1233520	1184535	48985	39309
Autres immobilisations corporelles	406978	403924	3054	9647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1906
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139306		139306	132106
Créances rattachées à des participations	290524		290524	220244
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41281		41281	38472
TOTAL (I)	3653334	1737136	1916198	1846500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1087754	13225	1074528	1074421
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43365	1263	42102	45010
Autres créances	206200		206200	246815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1401325		1401325	1178023
Charges constatées d’avance	77047		77047	76343
TOTAL (II)	2815691	14489	2801202	2620612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6469024	1751624	4717400	4467112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1230000		1230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123000		123000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	963903		723980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	713110		669923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3030013		2746903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45270		76387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164107		212144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1162808		1088500	
Dettes fiscales et sociales	310132		338916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1050		1050	
Produits constatés d’avance (2)	4020		3161	
TOTAL (IV)	1687387		1720208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4717400		4467112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1687387		1720158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45270		44750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16245560	16159660
Production vendue biens				
Production vendue services			117940	95666
Chiffres d’affaires nets			16363500	16255326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11503	857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101669	115223
Autres produits			12556	24890
Total des produits d’exploitation (I)			16489228	16396296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12858383	12685329
Variation de stock (marchandises)			-5579	65455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30024	27842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1337612	1331711
Impôts, taxes et versements assimilés			122156	141400
Salaires et traitements			1057519	1064858
Charges sociales			229090	204651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35043	66740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13959	8609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11788	13585
Total des charges d’exploitation (II) 			15689994	15610181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			799233	786116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			141789	142538
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141864	142608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2023	6682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2023	6682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139841	135926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			939075	922042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24402		252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1620			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26022		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	732		3283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3354		3283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22668		-3031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248632		249088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16657113		16539156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15944003		15869233	
BENEFICE OU PERTE	713110		669923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1351978	1351978	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		390822	80288	471110
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25672			25672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1712771	37665	38972	1711464
AMORTISSEMENTS Total Général	1738442	37665	38972	1737136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	290524		290524	
Prêts				
Autres immobilisations financières	41281		41281	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43365	43365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206200	206200		
Charges constatées d’avance	77047	77047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	658416	326612	331805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45270	45270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1162808	1162808		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310132	310132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165157	165157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4020	4020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1687387	1687387		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	45