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BILAN ISADIS 2018 Siren 381837244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25672	25672		
Fonds commercial	1326306		1326306	1326306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions	161471	88460	73011	580843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1217995	1117684	100311	115655
Autres immobilisations corporelles	411178	358191	52987	72241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174991		174991	174991
Créances rattachées à des participations	343096		343096	149178
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3690709	1590007	2100702	2449214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1188648	14288	1174359	1227651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55466	1875	53592	75302
Autres créances	510472		510472	343765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	692924		692924	970021
Charges constatées d’avance	67473		67473	82825
TOTAL (II)	2514982	16163	2498819	2699564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6205691	1606169	4599521	5148778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1230000		1230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123000		123000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	758216		803403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134179		414813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1740		2033	
TOTAL (I)	2247136		2573250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28178			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28178			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302474		528573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	315460		406459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1167031		1267631	
Dettes fiscales et sociales	534837		369741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1050		112	
Produits constatés d’avance (2)	3355		3012	
TOTAL (IV)	2324207		2575528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4599521		5148778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2184522		2320084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47030		37720	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15957414		15957414	16055285
Production vendue biens				
Production vendue services	145717		145717	175510
Chiffres d’affaires nets	16103131		16103131	16230795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11930	26090
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112121	64355
Autres produits			12569	22003
Total des produits d’exploitation (I)			16239751	16343243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12836814	12624560
Variation de stock (marchandises)			50628	115651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39660	31803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1461186	1252538
Impôts, taxes et versements assimilés			135592	134852
Salaires et traitements			1050940	1078275
Charges sociales			243468	266471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121427	230759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16163	12105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12595	7658
Total des charges d’exploitation (II) 			15968471	15754672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271280	588571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1684	1990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1820	2157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9698	16992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9698	16992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7878	-14835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263402	573736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15503		614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	584612			
Reprises sur provisions et transferts de charges	293		293	
Total des produits exceptionnels (VII)	600408		907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113586		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	584616			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28178			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	726380		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125972		862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3250		159785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16841979		16346307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16707800		15931494	
BENEFICE OU PERTE	134179		414813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1355241		
Total Immobilisations corporelles		3986597		40001
Total Immobilisations financières		324169		193918
Total Général		5666007		233919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3263	1351978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2205955	1820644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				518087
Total Général			2209218	3690709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28935		3263	25672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3187859	121427	1744951	1564335
AMORTISSEMENTS Total Général	3216793	121427	1748214	1590007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1740
Total Provisions réglementées	2033		293	1740
Provisions pour litiges				28178
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		28178		28178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2033	28178	293	29918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	343096		343096	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55466	55466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	510472	510472		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67473	67473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	976507	633411	343096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47030	47030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255444	115759	139685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1167031	1167031		
Personnel et comptes rattachés	534837	534837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316510	316510		
Dette représentative de titres empruntés	3355	3355		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2324207	2184522	139685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47