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BILAN ISADIS 2017 Siren 381837244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28935	28935		
Fonds commercial	1326306		1326306	1326306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31197	1197	30000	30000
Constructions	2359042	1778199	580843	739077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1189888	1074234	115655	132600
Autres immobilisations corporelles	406470	334229	72241	93531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174991		174991	174991
Créances rattachées à des participations	149178		149178	152419
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5666007	3216793	2449214	2648924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1239275	11624	1227651	1334697
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75783	481	75302	70133
Autres créances	343765		343765	349738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	970021		970021	558613
Charges constatées d’avance	82825		82825	88888
TOTAL (II)	2711669	12105	2699564	2402069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8377676	3228898	5148778	5050993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1230000		1230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123000		123000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	803403		692462	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414813		510942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2033		2326	
TOTAL (I)	2573250		2558729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528573		694185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	406459		161928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			425	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1267631		1250512	
Dettes fiscales et sociales	369741		374861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3655	
Autres dettes	112		3857	
Produits constatés d’avance (2)	3012		2840	
TOTAL (IV)	2575528		2492263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5148778		5050993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2320084		2092808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37720		39920	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16055285	16004724
Production vendue biens				
Production vendue services			175510	184458
Chiffres d’affaires nets			16230795	16189182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26090	3579
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64355	23056
Autres produits			22003	12621
Total des produits d’exploitation (I)			16343243	16228437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12624560	12719456
Variation de stock (marchandises)			115651	-170590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31803	30900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1252538	1189070
Impôts, taxes et versements assimilés			134852	139146
Salaires et traitements			1078275	1104810
Charges sociales			266471	280603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230759	232038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12105	21126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7658	6347
Total des charges d’exploitation (II) 			15754672	15552907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			588571	675530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1990	2897
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2157	3367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16992	21653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16992	21653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14835	-18286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573736	657245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	614		25433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	293		293	
Total des produits exceptionnels (VII)	907		25726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	862		24978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159785		171281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16346307		16257531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15931494		15746589	
BENEFICE OU PERTE	414813		510942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1359355		
Total Immobilisations corporelles		4012098		
Total Immobilisations financières		327410		
Total Général		5698863		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1355241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3986597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				324169
Total Général				5666007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33048		4114	28935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3016891	230759	59791	3187859
AMORTISSEMENTS Total Général	3049939	230759	63904	3216793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2326		293	2033
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2326		293	2033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			293	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149178			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	343765			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	82825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	651551	502373	149178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37720	37720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490853	235409	255444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1267631	1267631		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	369741	369741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	406571	406571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3012	3012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2575528	2320084	255444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48