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BILAN HOTEL DU PARC 2021 Siren 381844273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27540	2650	24890	23630
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2157759	1537599	620160	733209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1317679	1180549	137131	161803
Autres immobilisations corporelles	336649	249780	86869	103893
Immobilisations en cours	3737		3737	1500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151		151	151
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414		414	414
TOTAL (I)	3844233	2970578	873655	1024904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16917		16917	11978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17387		17387	18699
Avances et acomptes versés sur commandes	3477		3477	4595
Clients et comptes rattachés	218240	29710	188530	21412
Autres créances	1603526		1603526	1400211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62053		62053	7760
Charges constatées d’avance	7541		7541	14073
TOTAL (II)	1929142	29710	1899432	1478728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5773375	3000288	2773087	2503631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	304000		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400		30400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898		898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-687451		-955697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32527		268246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-319626		-352153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200		200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200		200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276501		275921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2483389		2226162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83099			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112749		56038	
Dettes fiscales et sociales	103917		172065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30876		123472	
Produits constatés d’avance (2)	1983		1927	
TOTAL (IV)	3092513		2855584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2773087		2503631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2483389			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255883		255883	197181
Production vendue biens				339136
Production vendue services	1893489		1893489	815963
Chiffres d’affaires nets	2149372		2149372	1352280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			178878	69731
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52285	42249
Autres produits			624	39
Total des produits d’exploitation (I)			2381159	1464299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133241	86425
Variation de stock (marchandises)			1312	532
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154072	96466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4940	7630
Autres achats et charges externes			1476247	1092229
Impôts, taxes et versements assimilés			113973	107249
Salaires et traitements			615196	455044
Charges sociales			69305	19509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163058	186798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5358	12139
Total des charges d’exploitation (II) 			2726823	2064021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-345665	-599722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			423652	822732
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15309	12623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			438962	835356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5241	4856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5241	4856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			433721	830499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88056	230778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55371		979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55529		1179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55529		5745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-31724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2820120		2306578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2787593		2038332	
BENEFICE OU PERTE	32527		268246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29752		1875
Total Immobilisations corporelles		4145108		11593
Total Immobilisations financières		565		
Total Général		4175425		13468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3782	27845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			340878	3815824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				565
Total Général			344660	3844233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5818	615	3782	2650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3144704	162444	339220	2967928
AMORTISSEMENTS Total Général	3150522	163058	343002	2970578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200
Total Provisions pour risques et charges	200			200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29710			29710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29710			29710
TOTAL GENERAL	29910			29910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414	414		
Clients douteux ou litigieux	34669	34669		
Autres créances clients	183571	183571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170	170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	259	259		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16891	16891		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34059	34059		
Divers				
Groupe et associés	1525439	1525439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30184	30184		
Charges constatées d’avance	7541	7541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1833198	1833198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276501	276501		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112749	112749		
Personnel et comptes rattachés	67632	67632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17872	17872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6337	6337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12075	12075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2483389	2483389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113975	113975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1983	1983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3092513	3092513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel