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BILAN HOTEL DU PARC 2020 Siren 381844273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29448	5818	23630	23630
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				133
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2280409	1547201	733209	665065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1440622	1278818	161803	60737
Autres immobilisations corporelles	422578	318685	103893	253693
Immobilisations en cours	1500		1500	134641
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151		151	151
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414		414	414
TOTAL (I)	4175425	3150522	1024904	1138768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11978		11978	19608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18699		18699	18782
Avances et acomptes versés sur commandes	4595		4595	6035
Clients et comptes rattachés	51123	29710	21412	102082
Autres créances	1400211		1400211	1216271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7760		7760	140477
Charges constatées d’avance	14073		14073	12190
TOTAL (II)	1508438	29710	1478728	1515445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5683863	3180232	2503631	2654213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	304000		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400		30400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898		898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-955697		-979875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268246		24178	
Subventions d’investissement			171	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-352153		-620228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275921		213036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2226162		2548032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56038		283784	
Dettes fiscales et sociales	172065		136184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123472		93405	
Produits constatés d’avance (2)	1927			
TOTAL (IV)	2855584		3274441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2503631		2654213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2855584		3274441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275921		213036	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197181		197181	430919
Production vendue biens	339136		339136	845077
Production vendue services	815963		815963	1586070
Chiffres d’affaires nets	1352280		1352280	2862066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69731	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42249	60034
Autres produits			39	158
Total des produits d’exploitation (I)			1464299	2922258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86425	210395
Variation de stock (marchandises)			532	-1280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96466	262453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7630	3953
Autres achats et charges externes			1092229	1774633
Impôts, taxes et versements assimilés			107249	146561
Salaires et traitements			455044	858267
Charges sociales			19509	198224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186798	189065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12139	5555
Total des charges d’exploitation (II) 			2064021	3649633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-599722	-727375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			822732	756408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12623	15586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			835356	771995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4856	8693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4856	8693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			830499	763301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230778	35926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6753		427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171		477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6924		904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	979		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12577	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1179		12652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5745		-11748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31724			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2306578		3695156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2038332		3670978	
BENEFICE OU PERTE	268246		24178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1945		2566	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35531		60034	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29867		
Total Immobilisations corporelles		4290364		862832
Total Immobilisations financières		565		
Total Général		4320796		862832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			115	29752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1008087	4145108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				565
Total Général			1008202	4175425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5800	18		5818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3176228	186665	218190	3144703
AMORTISSEMENTS Total Général	3182028	186683	218190	3150521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200
Total Provisions pour risques et charges		200		200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36428		6718	29710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36428		6718	29710
TOTAL GENERAL	36428	200	6718	29910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414	414		
Clients douteux ou litigieux	34669	34669		
Autres créances clients	16454	16454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18	18		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19168	19168		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24091	24091		
Autres impôts, taxes versements assimilés	139622	139622		
Divers				
Groupe et associés	1169611	1169611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47699	47699		
Charges constatées d’avance	14073	14073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1465819	1465819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275921	275921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56038	56038		
Personnel et comptes rattachés	83830	83830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25537	25537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10335	10335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52363	52363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2226162	2226162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123472	123472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1927	1927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2855585	2855585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel