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BILAN HOTEL DU PARC 2019 Siren 381844273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23630		23630	23630
Fonds commercial	305		305	610
Autres immobilisations incorporelles	5933	5800	133	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2143539	1478474	665065	541674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	927915	867178	60737	56489
Autres immobilisations corporelles	1084269	830576	253693	164305
Immobilisations en cours	134641		134641	367539
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151		151	151
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414		414	489
TOTAL (I)	4320796	3182028	1138768	1154887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19608		19608	23561
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18782		18782	17501
Avances et acomptes versés sur commandes	6035		6035	
Clients et comptes rattachés	138511	36428	102082	86554
Autres créances	1216271		1216271	1410865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140477		140477	84333
Charges constatées d’avance	12190		12190	11189
TOTAL (II)	1551874	36428	1515445	1634003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5872670	3218457	2654213	2788890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	304000		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400		30400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898		898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-979875		-990345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24178		10470	
Subventions d’investissement	171		648	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-620228		-643930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213036		215995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2548032		2515399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283784		486894	
Dettes fiscales et sociales	136184		178480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93405		36051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3274441		3432820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2654213		2788890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3274441		3432820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	213036		215995	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	430919		430919	430580
Production vendue biens	845077		845077	885421
Production vendue services	1586070		1586070	1550711
Chiffres d’affaires nets	2862066		2862066	2866712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60034	56583
Autres produits			158	1094
Total des produits d’exploitation (I)			2922258	2924389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210395	227047
Variation de stock (marchandises)			-1280	638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262453	236382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3953	7351
Autres achats et charges externes			1774633	1726713
Impôts, taxes et versements assimilés			146561	152595
Salaires et traitements			858267	894623
Charges sociales			198224	277535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189065	169259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1807	27904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5555	9291
Total des charges d’exploitation (II) 			3649633	3729339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-727375	-804950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			756408	748681
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15586	21170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			771995	769850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8693	12338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8693	12338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			763301	757512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35926	-47438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	427			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	477		477	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9230	
Total des produits exceptionnels (VII)	904		9707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		1283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12577			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12652		1283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11748		8424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-49484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3695156		3703946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3670978		3693476	
BENEFICE OU PERTE	24178		10470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2566		2566	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73713		1599
Total Immobilisations corporelles		4190024		586011
Total Immobilisations financières		640		
Total Général		4264376		587610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45444	29867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			485671	4290364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	565
Total Général			531190	4320796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49473	1466	45140	5800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3060016	187599	71386	3176228
AMORTISSEMENTS Total Général	3109489	189065	116526	3182028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34622	1807		36428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34622	1807		36428
TOTAL GENERAL	34622	1807		36428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1807		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414	414		
Clients douteux ou litigieux	33907	33907		
Autres créances clients	104603	104603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	628	628		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89158	89158		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25071	25071		
Divers				
Groupe et associés	1071334	1071334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30080	30080		
Charges constatées d’avance	12190	12190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1367385	1367385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213036	213036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283784	283784		
Personnel et comptes rattachés	68041	68041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50461	50461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7863	7863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9818	9818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2548032	2548032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93405	93405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3274440	3274440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel