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BILAN HOTEL DU PARC 2018 Siren 381844273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23630		23630	23630
Fonds commercial	610		610	610
Autres immobilisations incorporelles	49473	49473		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1901381	1359707	541674	596484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	911290	854801	56489	30102
Autres immobilisations corporelles	1009813	845508	164305	206189
Immobilisations en cours	367539		367539	4536
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151		151	151
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	489		489	75
TOTAL (I)	4264376	3109489	1154887	861777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23561		23561	30912
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17501		17501	18140
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121176	34622	86554	132845
Autres créances	1410865		1410865	1473869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84333		84333	37893
Charges constatées d’avance	11189		11189	20928
TOTAL (II)	1668625	34622	1634003	1714587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5933001	3144111	2788890	2576364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	304000		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400		30400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898		898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-990345		-1036040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10470		45695	
Subventions d’investissement	648		1125	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-643930		-653923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215995		248792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2515399		2619186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486894		180988	
Dettes fiscales et sociales	178480		167086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36051		12438	
Produits constatés d’avance (2)			1796	
TOTAL (IV)	3432820		3230287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2788890		2576364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3432820		3230287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	215995		248792	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	430580		430580	398293
Production vendue biens	885421		885421	852851
Production vendue services	1550711		1550711	1451437
Chiffres d’affaires nets	2866712		2866712	2702581
				
Production stockée				
Production immobilisée				747
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56583	83201
Autres produits			1094	25
Total des produits d’exploitation (I)			2924389	2786554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227047	217282
Variation de stock (marchandises)			638	213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236382	242037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7351	-2380
Autres achats et charges externes			1726713	1714564
Impôts, taxes et versements assimilés			152595	98092
Salaires et traitements			894623	852730
Charges sociales			277535	253249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169259	176514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27904	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9291	8357
Total des charges d’exploitation (II) 			3729339	3560658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-804950	-774104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			748681	756068
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21170	22917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			769850	778988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12338	18703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12338	18703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			757512	760285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47438	-13819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	477		477	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9230		10278	
Total des produits exceptionnels (VII)	9707		10755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1283		5037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1283		5037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8424		5718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49484		-53795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3703946		3576297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3693476		3530603	
BENEFICE OU PERTE	10470		45695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2566		2566	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54892		82880	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73713		
Total Immobilisations corporelles		3728068		466491
Total Immobilisations financières		226		414
Total Général		3802007		466905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4536	4190024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				640
Total Général			4536	4264376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49473			49473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2890756	169259		3060016
AMORTISSEMENTS Total Général	2940229	169259		3109489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8409	27904	1691	34622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8409	27904	1691	34622
TOTAL GENERAL	8409	27904	1691	34622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27904	1691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215995	215995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486894	486894		
Personnel et comptes rattachés	71415	71415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71269	71269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7278	7278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28518	28518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2515399	2515399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36051	36051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3432819	3432819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel