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BILAN HOTEL DU PARC 2017 Siren 381844273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23630		23630	23630
Fonds commercial	610		610	610
Autres immobilisations incorporelles	49473	49473		713
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1839194	1242710	596484	704508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	874525	844422	30102	34536
Autres immobilisations corporelles	1009813	803624	206189	209144
Immobilisations en cours	4536		4536	1260
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151		151	151
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	3802007	2940230	861777	974628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30912		30912	28533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18140		18140	18353
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141254	8409	132845	119598
Autres créances	1473869		1473869	1471922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37893		37893	32382
Charges constatées d’avance	20928		20928	21256
TOTAL (II)	1722996	8409	1714587	1692044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5525003	2948639	2576364	2666671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	304000		304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30400		30400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898		898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1036040		-1050838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45695		14798	
Subventions d’investissement	1125		1601	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-653923		-699141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8975	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248792		251880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2619186		2765570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180988		164397	
Dettes fiscales et sociales	167086		158117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12438		15114	
Produits constatés d’avance (2)	1796		1758	
TOTAL (IV)	3230287		3356836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2576364		2666671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3230287		3356836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248792		251880	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	398293		398293	396208
Production vendue biens	852851		852851	865542
Production vendue services	1451437		1451437	1459199
Chiffres d’affaires nets	2702581		2702581	2720950
				
Production stockée				
Production immobilisée			747	270
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83201	79006
Autres produits			25	13
Total des produits d’exploitation (I)			2786554	2800239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217282	204167
Variation de stock (marchandises)			213	2859
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242037	226615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2380	9418
Autres achats et charges externes			1714564	1729806
Impôts, taxes et versements assimilés			98092	143164
Salaires et traitements			852730	829587
Charges sociales			253249	251838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176514	173317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8357	8275
Total des charges d’exploitation (II) 			3560658	3579045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-774104	-778806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			756068	757203
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22917	27728
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			778988	784944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18703	22303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18703	22303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			760285	762640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13819	-16166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	477		2778	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10278			
Total des produits exceptionnels (VII)	10755		5463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8975	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5037		20154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5718		-14691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53795		-45654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3576297		3590646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3530603		3575848	
BENEFICE OU PERTE	45695		14798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2566		719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82880		79006	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73103		
Total Immobilisations corporelles		3748085		
Total Immobilisations financières		226		
Total Général		3822023		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3728068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226
Total Général				3802007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48760	713		49473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2798636	175802	83681	2890756
AMORTISSEMENTS Total Général	2847396	176515	83681	2940229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8975		8975	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8730		321	8409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8730		321	8409
TOTAL GENERAL	17705		9296	8409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8975	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux	9045			
Autres créances clients	132209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1650			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24107			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17982			
Divers				
Groupe et associés	1411727			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18403			
Charges constatées d’avance	20928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1636126	1636126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248792	248792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180988	180988		
Personnel et comptes rattachés	74128	74128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59667	59667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7331	7331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25961	25961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2619186	2619186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12438	12438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1796	1796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3230287	3230287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33