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BILAN GROUPE ESUS 2018 Siren 381817931
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 77009 60361 16647
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2040 2040
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 79429 72522 6906
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 524684 349176 175508
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9314466 161986 9152480
Créances rattachées à des participations 658517 658517
Autres titres immobilisés 161986 161986
Prêts
Autres immobilisations financières 9465 9465
TOTAL (I) 10827599 644045 10183553
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 265301 265301
Autres créances 563055 563055
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100000 100000
Disponibilités 3382525 3382525
Charges constatées d’avance 23380 23380
TOTAL (II) 4334263 4334263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15161863 644045 14517817
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9157555
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1127600
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 12485155
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1405337
Emprunts et dettes financières divers (4) 220956
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46544
Dettes fiscales et sociales 344823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15000
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2032661
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14517817
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 988426
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 601
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3 446 449
Production vendue biens
Production vendue services 2124874 2124874
Chiffres d’affaires nets 2124877 446 2125323
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35289
Autres produits 253
Total des produits d’exploitation (I) 2171727
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -29
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 420294
Impôts, taxes et versements assimilés 83694
Salaires et traitements 1301773
Charges sociales 454354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 102734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 62
Total des charges d’exploitation (II) 2362884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -191157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1122663
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 96
Autres intérêts et produits assimilés 211406
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1334166
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19652
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1314514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1123357
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 97763
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 97763
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13504
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13504
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 84258
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 32213
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 47802
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3603657
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2476056
BENEFICE OU PERTE 1127600
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 35289
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 120115
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 79049
Total Immobilisations corporelles 637716
Total Immobilisations financières 10122263
Total Général 10839028
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 79049
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 604114
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10144437
Total Général 10827600
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 42983 17378 60362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 458159 85356 121817 421698
AMORTISSEMENTS Total Général 501142 102735 121817 482060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 658518
Prêts
Autres immobilisations financières 9466
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 265301
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 563056
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 23381
TOTAL ETAT DES CREANCES 1519722 851738 667984
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 602 602
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1404736 360501 1044236
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 46544 46544
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 344823 344823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15000 15000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 220957 220957
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2032662 988426 1044236
Emprunts souscrits en cours d’exercice 95175
Emprunts remboursés en cours d’exercice 363073
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 6 6