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BILAN G. SERVICES 2017 Siren 381805456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64961	64103	858	19554
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141987		141987	141987
Constructions	970818	517838	452981	508196
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	869414	681966	187448	422544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8323675	2300000	6023675	7323675
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2672		2672	2672
Prêts				
Autres immobilisations financières	47771		47771	49651
TOTAL (I)	10421297	3563906	6857391	8468278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				19826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				58303
Clients et comptes rattachés	2655527		2655527	1255845
Autres créances	948151		948151	703189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2029	672	1357	1017
Disponibilités	3900		3900	9298
Charges constatées d’avance	51183		51183	16954
TOTAL (II)	3660790	672	3660118	2064432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	32257		32257	35841
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14114344	3564578	10549766	10568551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31830		31830	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77244		77244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3082783		3082783	
Report à nouveau	-863465			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-938194		-863465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150179		99877	
TOTAL (I)	4540377		5428269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3075775		3268915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	773112		680093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1157700		624226	
Dettes fiscales et sociales	790418		532177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3417		733	
Produits constatés d’avance (2)	193967		34138	
TOTAL (IV)	5994389		5140282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10549766		10568551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158850		58090	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				30723
Production vendue biens				
Production vendue services	3119830		3119830	2465411
Chiffres d’affaires nets	3119830		3119830	2496135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1865434	2888369
Autres produits			36	426
Total des produits d’exploitation (I)			4985299	5384929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96756	1066077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19826	-19826
Autres achats et charges externes			3128812	3060170
Impôts, taxes et versements assimilés			90329	87864
Salaires et traitements			793240	474022
Charges sociales			311108	217913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179447	244077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			28	333
Total des charges d’exploitation (II) 			4634545	5130629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350754	254300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10417	797976
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1638	14674
Reprises sur provisions et transferts de charges			340	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12396	812650
Dotations financières sur amortissements et provisions			1300000	1000625
Intérêts et charges assimilées			124654	132962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1424654	1133587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1412259	-320937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1061505	-66637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135588		133668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240580		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	376168		136168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14837		882693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187717			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50302		50302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252856		932996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123311		-796828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5373862		6333747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6312056		7197212	
BENEFICE OU PERTE	-938194		-863465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124160		127572	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72689		1613
Total Immobilisations corporelles		3042718		52960
Total Immobilisations financières		8375998		
Total Général		11491405		54573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9341	64961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1113459	1982219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1880	8374118
Total Général			1124680	10421297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53135	20309	9341	64103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1969991	155554	925742	1199804
AMORTISSEMENTS Total Général	2023127	175863	935083	1263906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	35841		3584	32257
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150179
Total Provisions réglementées	99877	50302		150179
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1012		340	672
Total Provisions pour dépréciation	1001012	1300000	340	2300672
TOTAL GENERAL	1100889	1365302	340	2465851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières		1300000	340	
                                            - Exceptionnelles		50302		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47771			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2655527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10075			
T. V. A.	79717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5010			
Groupe et associés	669173			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184127			
Charges constatées d’avance	51183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3702632	3654862	47771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164710	164710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2911065	380220	1447273	
Emprunts et dettes financières divers	215646	67479	148167	
Fournisseurs et comptes rattachés	1157700	1157700		
Personnel et comptes rattachés	74082	74082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70356	70356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	625843	625843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20137	20137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	557465	557465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3417	3417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	193967	193967		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5994389	3315377	1595440	1083572
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	348188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16