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BILAN FIDELITE GRAPHIQUE 2018 Siren 381829860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180954	177237	3716	9859
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1246707	1116395	130312	42707
Autres immobilisations corporelles	380809	267710	113099	115330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1050000	246000	804000	1050000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28773		28773	28773
TOTAL (I)	2887243	1807343	1079901	1246669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79133		79133	79648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1663766	5577	1658190	1629189
Autres créances	277836		277836	336153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	94603		94603	94603
Disponibilités	739379		739379	706215
Charges constatées d’avance	18801		18801	17320
TOTAL (II)	2873518	5577	2867942	2863129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5760762	1812919	3947843	4109798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129587		129587	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	134658		84434	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1928088		1921719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176400		341593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3716		9859	
TOTAL (I)	2647449		2762192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	67068		60788	
TOTAL (III)	67068		60788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365782		342785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62072		39337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438566		381823	
Dettes fiscales et sociales	321387		457444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32697		31951	
Produits constatés d’avance (2)	12821		33478	
TOTAL (IV)	1233325		1286818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3947843		4109798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1023017		1052514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-54344		-54344	
Production vendue services	5202110		5202110	5371943
Chiffres d’affaires nets	5147767		5147767	5371943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79863	97341
Autres produits			16	72
Total des produits d’exploitation (I)			5229646	5471356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1495196	1496193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			515	-5283
Autres achats et charges externes			1798018	1703215
Impôts, taxes et versements assimilés			82159	94572
Salaires et traitements			875832	1038030
Charges sociales			367475	423786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68000	78925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6280	
Autres charges			258	990
Total des charges d’exploitation (II) 			4693732	4830428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535914	640928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24231	24074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24231	24074
Dotations financières sur amortissements et provisions			246000	
Intérêts et charges assimilées			4998	42505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250998	42505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226766	-18431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309148	622497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36081			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		27417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6143		7791	
Total des produits exceptionnels (VII)	45224		35207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12081		4523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			152967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7315	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12081		164806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33143		-129598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165891		151305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5299102		5530637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5122702		5189044	
BENEFICE OU PERTE	176400		341593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	171178		250207	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79863		87682	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180954		
Total Immobilisations corporelles		1503696		147232
Total Immobilisations financières		1078773		
Total Général		2763423		147232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23411	1627516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1078773
Total Général			23411	2887243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171094	6143		177237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1345659	61857	23411	1384105
AMORTISSEMENTS Total Général	1516754	68000	23411	1561343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3716
Total Provisions réglementées	9859		6143	3716
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67068
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60788	6280		67068
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				246000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5577			5577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5577	246000		251577
TOTAL GENERAL	76224	252280	6143	322361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28773		28773	
Clients douteux ou litigieux	6692		6692	
Autres créances clients	1657074	1657074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	901	901		
T. V. A.	19270	19270		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4404	4404		
Divers				
Groupe et associés	184394	184394		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76609	76609		
Charges constatées d’avance	18801	18801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1997619	1962154	35465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	365582	158015	207567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438566	438566		
Personnel et comptes rattachés	85373	85373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121580	121580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45150	45150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66543	66543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62072	62072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32697	32697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12821	12821		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1230585	1023017	207567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25