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BILAN ELYPSE SARL 2020 Siren 381806264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18326	18326		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2590	2194	395	847
Autres immobilisations corporelles	178472	149281	29191	45930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41292		41292	42019
TOTAL (I)	242204	169801	72403	90321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	800703		800703	208906
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170188		170188	384016
Autres créances	120171		120171	93108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4008	3286	722	1025
Disponibilités	213072		213072	1280657
Charges constatées d’avance	1196		1196	866
TOTAL (II)	1309338	3286	1306052	1968578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1551543	173087	1378455	2058898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291763		291763	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294373		245404	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152520		248969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	848656		896136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385		248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172302		195421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307451		793175	
Dettes fiscales et sociales	49661		173918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529799		1162763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1378455		2058898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1162763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	172302			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2173218	173036	2346254	2794299
Production vendue services	1200		1200	480
Chiffres d’affaires nets	2174418	173036	2347454	2794779
				
Production stockée			591797	121436
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3209	4320
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2942460	2920534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2462829	2170228
Impôts, taxes et versements assimilés			5383	8314
Salaires et traitements			167397	234628
Charges sociales			116595	147818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21355	21892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2773559	2582879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168901	337656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			721	2175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			721	2175
Dotations financières sur amortissements et provisions			303	42
Intérêts et charges assimilées			90	56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393	98
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			329	2077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169229	339733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40170		20500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40170		20500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		18721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		18721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39170		1779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55879		92543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2983352		2943210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2830831		2694241	
BENEFICE OU PERTE	152520		248969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21199		
Total Immobilisations corporelles		200350		4165
Total Immobilisations financières		42019		273
Total Général		263569		4438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1349	19850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23453	181062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	41292
Total Général			25802	242204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19675		1349	18326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153573	21355	23453	151475
AMORTISSEMENTS Total Général	173248	21355	24802	169801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2983	303		3286
Total Provisions pour dépréciation	2983	303		3286
TOTAL GENERAL	2983	303		3286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		303		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41292		41292	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170188	170188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36665	36665		
T. V. A.	75295	75295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1558	1558		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6654	6654		
Charges constatées d’avance	1196	1196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	332847	291555	41292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385	385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307451	307451		
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16893	16893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28302	28302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4165	4165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172302	172302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529799	529799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel