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BILAN DISTRI NET AUNIS 2020 Siren 381875442
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 409
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 8988 8988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 32038 27986 4052 10297
Autres immobilisations corporelles 177525 76181 101344 73286
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7980 7980 7980
TOTAL (I) 226531 113154 113376 91972
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 149339 31676 117663 112985
Avances et acomptes versés sur commandes 495 495
Clients et comptes rattachés 90826 1390 89436 89189
Autres créances 33740 33740 19522
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 385448 385448 152861
Charges constatées d’avance 3537
TOTAL (II) 659847 33066 626781 378094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 886377 146221 740157 470065
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 333077 302757
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 91270 30319
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 432732 341461
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 195147 51526
Emprunts et dettes financières divers (4) 5037 3782
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 146 129
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26860 33406
Dettes fiscales et sociales 78975 39642
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1261 119
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 307425 128604
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 740157 470065
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1179187 1012619
Production vendue services 30 1233
Chiffres d’affaires nets 1179217 1013852
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3146
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13807 3246
Autres produits 16 8
Total des produits d’exploitation (I) 1196186 1017105
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 575401 452321
Variation de stock (marchandises) -26854 23013
Achats de matières premières et autres approvisionnements -23233 -15685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 133221 136001
Impôts, taxes et versements assimilés 6547 7552
Salaires et traitements 299958 292763
Charges sociales 42348 48983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24829 22275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 33066 12807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2464 3633
Total des charges d’exploitation (II) 1067747 983663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 128439 33442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1814 1814
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1814 1814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1814 -1814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 126625 31628
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 321 2010
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6000 4037
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6321 6046
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1240 1050
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10536 531
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11776 1581
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5455 4465
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29900 5774
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1202507 1023151
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1111237 992832
BENEFICE OU PERTE 91270 30319
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8113 12069
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11008
Total Immobilisations corporelles 167294 57178
Total Immobilisations financières 7980
Total Général 186281 57178
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2020 8988
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14909 209563
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7980
Total Général 16929 226531
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8988 8988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 83711 24829 4373 104167
AMORTISSEMENTS Total Général 94309 24829 4373 113154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7980 7980
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 90826 90826
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33740 33740
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 132546 124566 7980
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 195147 40813 147511 6824
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26860 26860
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 78975 78975
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6298 6298
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 307279 152945 147511 6824
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel