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BILAN 3 VALS AMENAGEMENT 2020 Siren 381878248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70578	68099	2480	920
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	665903		665903	579077
Constructions	9801279	3268888	6532391	5683455
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2601185	724239	1876945	1983289
Immobilisations en cours				596155
Avances et acomptes	14615		14615	17929
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220085		220085	220085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61124		61124	55618
Prêts	4002		4002	4002
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13438771	4061227	9377544	9140531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10252699	19298	10233401	12449575
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	305343		305343	155612
Clients et comptes rattachés	4203966	10543	4193423	3777471
Autres créances	850872	40030	810842	944490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1449750		1449750	1449310
Disponibilités	13759724		13759724	10502165
Charges constatées d’avance	3983894		3983894	10159251
TOTAL (II)	34806248	69871	34736378	39437873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48245019	4131097	44113922	48578404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2714720		2714720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	739281		739281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60912		36890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358650		358650	
Report à nouveau	456408		299296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87259		181134	
Subventions d’investissement	2489622		2656100	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6906852		6986072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29639		51449	
Provisions pour charges	2105524		9243038	
TOTAL (III)	2135164		9294487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16882532		15671488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2802357		2843489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80040		80040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2432143		1873062	
Dettes fiscales et sociales	741768		753491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35831		5192	
Autres dettes	4140058		1220964	
Produits constatés d’avance (2)	7957177		9850120	
TOTAL (IV)	35071906		32297846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44113922		48578404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13296321		10108065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			700000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5939610	3229046
Production vendue services			1755375	2126584
Chiffres d’affaires nets			7694985	5355630
				
Production stockée			-2200387	-1627015
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			320816	300000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11436620	23901133
Autres produits			2	4735
Total des produits d’exploitation (I)			17252036	27934482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4478514	2988879
Impôts, taxes et versements assimilés			115016	107422
Salaires et traitements			637778	678971
Charges sociales			285259	283987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			556322	493295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56071	3690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1780276	8989364
Autres charges			9172688	14202989
Total des charges d’exploitation (II) 			17081923	27748596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170113	185886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			43309	140376
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	2953
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6731	10005
Reprises sur provisions et transferts de charges			23002	57805
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29753	70764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112171	118232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112171	118232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82418	-47468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131004	278794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3703			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168995		169512	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-172315		-166478	
Total des produits exceptionnels (VII)	383		3033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	383		3033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44129		100693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17325482		28148655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17238223		27967521	
BENEFICE OU PERTE	87259		181134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67880		2699
Total Immobilisations corporelles		12298132		1399213
Total Immobilisations financières		279705		5505
Total Général		12645718		1407416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			614366	13082982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				285211
Total Général			614366	13438771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66960	1139		68099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3438226	555183	281	3993128
AMORTISSEMENTS Total Général	3505186	556322	281	4061227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				291276
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1843888
Total Provisions pour risques et charges	9294487	1780276	8939599	2135164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9294487	1780276	8939599	2135164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1780276	8939599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4002	1604	2398	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4203966	4203966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	850872	849872	1000	
Charges constatées d’avance	3983894	35603	3948291	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9042734	5091045	3951689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14		15