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BILAN 3 VALS AMENAGEMENT 2019 Siren 381878248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67879	66959	919	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	579077		579077	579077
Constructions	8573987	2890531	5683455	6003757
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2530983	547694	1983289	2113347
Immobilisations en cours	596155		596155	
Avances et acomptes	17928		17928	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220084		220084	220084
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55618		55618	55618
Prêts	4002		4002	4862
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12645717	3505186	9140531	8976747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12453086	3511	12449574	14066218
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	155612		155612	91786
Clients et comptes rattachés	3790047	12576	3777470	1245683
Autres créances	944490		944490	807437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1449750	440	1449309	836171
Disponibilités	10502164		10502164	11595845
Charges constatées d’avance	10159250		10159250	14958583
TOTAL (II)	39454401	16528	39437872	43601727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52100119	3521715	48578404	52578474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2714720		2477220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	739281		576781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36890		36890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358650		358650	
Report à nouveau	299295		166339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181133		132956	
Subventions d’investissement	2656099		2822578	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6986071		6571415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51448		117498	
Provisions pour charges	9243038		14164965	
TOTAL (III)	9294486		14282463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15671487		16383342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2843489		3275816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80040		80040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1873061		2023753	
Dettes fiscales et sociales	753490		460206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5191		70586	
Autres dettes	1220963		1781603	
Produits constatés d’avance (2)	9850120		7649244	
TOTAL (IV)	32297845		31724595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48578404		52578474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10108064		11157574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	700000		701066	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3229046		3229046	5670539
Production vendue services	2126583		2126583	9041174
Chiffres d’affaires nets	5355629		5355629	14711713
				
Production stockée			-1627015	-236272
Production immobilisée				3340
Subventions d’exploitation			300000	317241
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23901133	25787230
Autres produits			4734	619
Total des produits d’exploitation (I)			27934482	40583872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2988879	13590740
Impôts, taxes et versements assimilés			107421	205776
Salaires et traitements			678970	616225
Charges sociales			283986	274180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			493295	590768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3200
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3690	35885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8989363	13940912
Autres charges			14202988	11106497
Total des charges d’exploitation (II) 			27748596	40364187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185886	219685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			140375	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2953	8811
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10005	24626
Reprises sur provisions et transferts de charges			57805	34516
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70763	67953
Dotations financières sur amortissements et provisions				13578
Intérêts et charges assimilées			118232	130949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118232	144528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47468	-76574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278793	143110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169511		895795	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-166478		1160837	
Total des produits exceptionnels (VII)	3033		2056632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			105032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			363630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1535902	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2004566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3033		52066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100693		62221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28148655		42708459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27967521		42575503	
BENEFICE OU PERTE	181133		132956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9882945		14892309	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3937		1730	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78162		1279
Total Immobilisations corporelles		11727329		656659
Total Immobilisations financières		280565		
Total Général		12086057		657939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3200	8362	67879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85856	12298132
Prêts et immobilisations financières			860	
Total Immobilisations financières			860	279705
Total Général		3200	95078	12645717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74962	359	8362	66959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3031146	492935	85856	3438226
AMORTISSEMENTS Total Général	3106109	493295	94218	3505186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				276375
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9018110
Total Provisions pour risques et charges	14282463	8989363	13977340	9294486
sur immobilisations – incorporelles	3200		3200	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13882	3690	14060	3511
Sur comptes clients	36163		23586	12576
Autres provisions pour dépréciation	13578		13138	440
Total Provisions pour dépréciation	66824	3690	53986	16528
TOTAL GENERAL	14349288	8993053	14031326	9311015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8993053	14018188	
                                             - Financières			13138	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4002	839	3163	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15102	15102		
Autres créances clients	3774944	3774944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3470	3470		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45	45		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	450573	450573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3202	3202		
Groupe et associés	398813	397813	1000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88385	88385		
Charges constatées d’avance	10159250	27467	10131783	
TOTAL ETAT DES CREANCES	14897790	4761844	10135946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700000	700000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14971487	2451231	8451687	
Emprunts et dettes financières divers	2843489	162260	2641662	
Fournisseurs et comptes rattachés	1873061	1873061		
Personnel et comptes rattachés	144991	144991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108122	108122		
Impôts sur les bénéfices	38153	38153		
T.V.A.	445038	445038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17184	17184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5191	5191		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1220963	1220963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9850120	2941864	4645102	
TOTAL – ETAT DES DETTES	32217805	10108064	15738451	6371288
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2423600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3127078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2107772			
Location, charges locatives et de copropriété	119710			
Personnel extérieur à l’entreprise	172287			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125594			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	122645			
Autres comptes	340869			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2988879			
Taxe professionnelle	9435			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97986			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107421			
Montant de la TVA. collectée	1418763			
Total TVA. déductible sur biens et services	1202394			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15