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BILAN 3 VALS AMENAGEMENT 2018 Siren 381878248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74962	74962		1565
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3200	3200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	579077		579077	941819
Constructions	8573987	2570229	6003757	7850964
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2574264	460917	2113347	1340325
Immobilisations en cours				270575
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220084		220084	219671
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55618		55618	55618
Prêts	4862		4862	5575
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12086057	3109309	8976747	10686111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14080101	13882	14066218	14311473
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	91786		91786	8144
Clients et comptes rattachés	1281846	36163	1245683	1602087
Autres créances	807437		807437	853760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	849750	13578	836171	1450000
Disponibilités	11595845		11595845	13408839
Charges constatées d’avance	14958583		14958583	13749152
TOTAL (II)	43665351	63624	43601727	45383455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55751409	3172934	52578474	56069567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2477220		2477220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576781		576781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36890		36890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358650		358650	
Report à nouveau	166339		-55913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132956		222253	
Subventions d’investissement	2822578		3430266	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6571415		7046148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117498		157944	
Provisions pour charges	14164965		11075361	
TOTAL (III)	14282463		11233305	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16383342		19342356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3275816		3090015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80040		114600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2023753		3770743	
Dettes fiscales et sociales	460206		566851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70586		9793	
Autres dettes	1781603		2748090	
Produits constatés d’avance (2)	7649244		8147665	
TOTAL (IV)	31724595		37790113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52578474		56069567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11157574		12209993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	701066			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5670539		5670539	17658216
Production vendue services	9041174		9041174	6000844
Chiffres d’affaires nets	14711713		14711713	23659060
				
Production stockée			-236272	1485752
Production immobilisée			3340	
Subventions d’exploitation			317241	390000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25787230	22374519
Autres produits			619	5501
Total des produits d’exploitation (I)			40583872	47914832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13590740	24015915
Impôts, taxes et versements assimilés			205776	209448
Salaires et traitements			616225	693748
Charges sociales			274180	287961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			590768	563287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3200	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35885	14641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13940912	10929637
Autres charges			11106497	10940994
Total des charges d’exploitation (II) 			40364187	47655631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219685	259202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8811	2281
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24626	19969
Reprises sur provisions et transferts de charges			34516	37544
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67953	59794
Dotations financières sur amortissements et provisions			13578	
Intérêts et charges assimilées			130949	146828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144528	146828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76574	-87034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143110	172168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			52229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	895795		242553	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1160837			
Total des produits exceptionnels (VII)	2056632		294782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105032		50771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	363630		12150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1535902			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2004566		62921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52066		231861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62221		181776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42708459		48269408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42575503		48047155	
BENEFICE OU PERTE	132956		222253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14892309			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1730			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77095		3200
Total Immobilisations corporelles		16589855		1051777
Total Immobilisations financières		280864		450
Total Général		16947815		1055427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2133	78162
Virement postes immobilisations corporelles en cours		270575		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		270575	5643727	11727329
Prêts et immobilisations financières			712	
Total Immobilisations financières			748	280565
Total Général		270575	5646609	12086057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75531	711	1279	74962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6186172	2125960	5280986	3031146
AMORTISSEMENTS Total Général	6261704	2126671	5282266	3106109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				211839
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14070624
Total Provisions pour risques et charges	11233305	13940912	10891754	14282463
sur immobilisations – incorporelles		3200		3200
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4900	8982		13882
Sur comptes clients	12426	26902	3165	36163
Autres provisions pour dépréciation		13578		13578
Total Provisions pour dépréciation	17326	52663	3165	66824
TOTAL GENERAL	11250632	13993576	10894920	14349288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13979997	10894920	
                                             - Financières		13578		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4862	860	4002	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	43206	43206		
Autres créances clients	1238640	1238640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2476	2476		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14	14		
Impôts sur les bénéfices	104465	104465		
T. V. A.	367747	367747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4407	4407		
Groupe et associés	255889	255889		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72437	72437		
Charges constatées d’avance	14958583	25339	14933244	
TOTAL ETAT DES CREANCES	17052730	2115484	14937246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	701066	701066		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15682276	3114566	7447095	
Emprunts et dettes financières divers	2875816	1612260	933329	
Fournisseurs et comptes rattachés	2023753	2023753		
Personnel et comptes rattachés	108832	108832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114977	114977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218986	218986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17409	17409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70586	70586		
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1781603	1781603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7649244	993529	1940165	
TOTAL – ETAT DES DETTES	31644555	11157574	10320590	10166390
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3649691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12631491			
Location, charges locatives et de copropriété	129443			
Personnel extérieur à l’entreprise	159968			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108647			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	159641			
Autres comptes	401547			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13590740			
Taxe professionnelle	12693			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	193083			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	205776			
Montant de la TVA. collectée	1879738			
Total TVA. déductible sur biens et services	1776096			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15