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BILAN 3 VALS AMENAGEMENT 2017 Siren 381878248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77096	75531	1565	461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	941819		941819	824433
Constructions	13708609	5857645	7850964	8446928
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1668852	328527	1340325	358169
Immobilisations en cours	270575		270575	814525
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	219671		219671	219221
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55618		55618	41360
Prêts	5575		5575	6143
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16947815	6261704	10686111	10711239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14316373	4900	14311473	12830621
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8144		8144	336700
Clients et comptes rattachés	1614513	12427	1602087	3972078
Autres créances	853760		853760	1083353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1450000		1450000	1440000
Disponibilités	13408839		13408839	16546465
Charges constatées d’avance	13749152		13749152	14075083
TOTAL (II)	45400782	17327	45383455	50284300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62348597	6279031	56069567	60995539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2477220		2477220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576781		576781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36890		36890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358650		358650	
Report à nouveau	-55913		-243375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222253		187462	
Subventions d’investissement	3430266		2897122	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7046148		6290751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157944		173925	
Provisions pour charges	11075361		10602947	
TOTAL (III)	11233305		10776872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19342356		20688198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3090015		2788124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114600		114600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3770743		4853642	
Dettes fiscales et sociales	566851		1014802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9793		3584	
Autres dettes	2748090		7125117	
Produits constatés d’avance (2)	8147665		7339849	
TOTAL (IV)	37790113		43927916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56069567		60995539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12209993		20190624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			484388	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17658216		17658216	13082596
Production vendue services	6000844		6000844	2589714
Chiffres d’affaires nets	23659060		23659060	15672310
				
Production stockée			1485752	-2232076
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			390000	275000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22374519	5722312
Autres produits			5501	161392
Total des produits d’exploitation (I)			47914832	19598937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24015915	12458468
Impôts, taxes et versements assimilés			209448	235169
Salaires et traitements			693748	666169
Charges sociales			287961	305554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			563287	551417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14641	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10929637	1158425
Autres charges			10940994	4049573
Total des charges d’exploitation (II) 			47655631	19424776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259202	174162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2281	27960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19969	45882
Reprises sur provisions et transferts de charges			37544	64049
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59794	137891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146828	145700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146828	145700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87034	-7809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172168	166352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52229		150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	242553		156223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	294782		156373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50771		10156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62921		10156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	231861		146217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181776		125107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48269408		19893201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48047155		19705739	
BENEFICE OU PERTE	222253		187462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76515		2133
Total Immobilisations corporelles		16185098		1462944
Total Immobilisations financières		266723		14709
Total Général		16528335		1479786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1552	77096
Virement postes immobilisations corporelles en cours		811525		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		928910	129276	16589855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			567	280864
Total Général		928910	131396	16947815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76054	1030	1552	75531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5741042	562257	117127	6186173
AMORTISSEMENTS Total Général	5817096	563287	118679	6261704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				202468
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11030838
Total Provisions pour risques et charges	10776872	10929637	10473204	11233305
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4900		4900
Sur comptes clients	3082	9741	397	12427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3082	14641	397	17327
TOTAL GENERAL	10779954	10944279	10473601	11250632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10944279	10473601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5575	713		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15411			
Autres créances clients	1599102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3632			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	460336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	253365			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136409			
Charges constatées d’avance	13749152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16223001	3096845	13126156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19342356	3660661	8852100	
Emprunts et dettes financières divers	2690015	102856	2287159	
Fournisseurs et comptes rattachés	3770743	3770743		
Personnel et comptes rattachés	156107	156107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112817	112817		
Impôts sur les bénéfices	42377	42377		
T.V.A.	231815	231815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23735	23735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9793	9793		
Groupe et associés	400000		400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2748090	2748090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8147665	1350999	2079775	
TOTAL – ETAT DES DETTES	37675513	12209993	13619034	11846486
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4391101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16