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BILAN 3 VALS AMENAGEMENT 2016 Siren 381878248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76515	76054	461	357
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	824433		824433	771587
Constructions	13946993	5500065	8446928	7120573
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	599147	240977	358169	347958
Immobilisations en cours	814525		814525	22835
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	219221		219221	219221
Créances rattachées à des participations				1217
Autres titres immobilisés	41360		41360	41360
Prêts	6143		6143	6664
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16528335	5817096	10711239	8531771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	336700		336700	290739
Clients et comptes rattachés	3975161	3082	3972078	1895608
Autres créances	1083353		1083353	1361072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1440000		1440000	1700000
Disponibilités	16546465		16546465	13556290
Charges constatées d’avance	14075083		14075083	19079958
TOTAL (II)	50287383	3082	50284300	52946364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66815718	5820178	60995539	61478135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2477220		2477220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576781		576781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36890		36890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358650		358650	
Report à nouveau	-243375		-384105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187462		140730	
Subventions d’investissement	2897122		1725602	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6290751		4931768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173925		119756	
Provisions pour charges	10602947		13103797	
TOTAL (III)	10776872		13223553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20688198		20223021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2788124		2823763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114600		182540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4853642		1919583	
Dettes fiscales et sociales	1014802		558981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3584		1686	
Autres dettes	7125117		8714508	
Produits constatés d’avance (2)	7339849		8898732	
TOTAL (IV)	43927916		43322814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60995539		61478135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20190624		19441275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	484388			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13082596		13082596	1874076
Production vendue services	2589714		2589714	16646112
Chiffres d’affaires nets	15672310		15672310	18520187
				
Production stockée			-2232076	-5907462
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			275000	368000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5722312	6312309
Autres produits			161392	61812
Total des produits d’exploitation (I)			19598937	19354846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12458468	11848448
Impôts, taxes et versements assimilés			235169	195108
Salaires et traitements			666169	636963
Charges sociales			305554	288912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			551417	511056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2835
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1158425	3581390
Autres charges			4049573	2176923
Total des charges d’exploitation (II) 			19424776	19241636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174162	113210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27960	1509
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45882	45316
Reprises sur provisions et transferts de charges			64049	66250
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137891	113075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145700	133741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145700	133741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7809	-20666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166352	92544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150		497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156223		85479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156373		85976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10156		4719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10156		4719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146217		81257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125107		33071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19893201		19553897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19705739		19413167	
BENEFICE OU PERTE	187462		140730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76370		1552
Total Immobilisations corporelles		13454027		2731071
Total Immobilisations financières		268461		
Total Général		13798857		2732623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1407	76515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16185098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1738	266723
Total Général			3145	16528335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76013	1448	1407	76054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5191073	549969		5741042
AMORTISSEMENTS Total Général	5267086	551417	1407	5817096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				186817
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10590055
Total Provisions pour risques et charges	13223553	1158425	3605106	10776872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34510		31428	3082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34510		31428	3082
TOTAL GENERAL	13258063	1158425	3636533	10779954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1158425	3636533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6143	567		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3796			
Autres créances clients	3971365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9336			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	908783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165235			
Charges constatées d’avance	14075083			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19139739	5073972	14065767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	484388	484388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20203809	4354270	8834313	
Emprunts et dettes financières divers	1988124	109298	1778826	
Fournisseurs et comptes rattachés	4853642	4853642		
Personnel et comptes rattachés	74853	74853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128870	128870		
Impôts sur les bénéfices	77507	77507		
T.V.A.	696687	696687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36885	36885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3584	3584		
Groupe et associés	800000	400000	400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7125117	7125117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7339849	1845522	3344784	
TOTAL – ETAT DES DETTES	43813316	20190624	14357923	9264769
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4368000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4365621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17