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BILAN STE EXPLOITATION DES ETS LAMATHE 2018 Siren 381744341				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	105190		105190	105190
Immobilisations incorporelles – Autres	747	747		
Immobilisations corporelles	66179	59135	7044	5938
Immobilisations financières	35143		35143	33098
Total Actif Immobilisé	207259	59882	147377	144226
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	190007		190007	196904
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	57189	11951	45238	38521
Créances – Autres	5836		5836	4027
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167834		167834	162711
Caisse	686		686	19
Charges constatées d’avance	43		43	43
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	421596	11951	409644	402224
Total général Actif	628855	394280		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			14259	14259
Report à nouveau			335650	313176
Résultat de l’exercice			12191	22474
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			370485	358293
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39981	40564
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			146556	147593
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			186537	188157
Total général Passif			557022	546450
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	392355		394280	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11135		7232	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	208		450	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	403698		401963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	274469		273539	
Variation de stock (marchandises)	6896		6397	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50245		48856	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2912		2786	
Rémunérations du personnel 	43972		43080	
Charges sociales	9473		8387	
Dotations aux amortissements	696		1457	
Dotations aux provisions	843			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	300		84	
Total des charges d’exploitation	389807		384586	
Résultat d’exploitation	13891		17377	
Produits financiers			20	
Produits exceptionnels			24287	
Charges financières			55	
Charges exceptionnelles			15713	
Impôts sur les bénéfices	1700		3441	
Bénéfice ou perte	12191		22474	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3479	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1434	
Total Immobilisations (Valeur brute)			203412	
Total Immobilisations (Augmentations)			5281	
Total Immobilisations (Diminutions)			1434	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel