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BILAN SIEGE JOUR ET NUIT 2018 Siren 381732858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	396		396	396
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	753618	654612	99006	110922
Immobilisations en cours				2000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63925		63925	62892
TOTAL (I)	817939	654612	163327	176210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	649897	13919	635977	557920
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	45940		45940	99224
Autres créances	27769		27769	16516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1451031	55088	1395943	1654147
Disponibilités	843726		843726	590812
Charges constatées d’avance	23113		23113	24127
TOTAL (II)	3043475	69008	2974468	2944747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3861415	723620	3137795	3120957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2448221		2434912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64287		13309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2631434		2695721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	306308		207395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136051		121597	
Dettes fiscales et sociales	61646		94075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2356		2169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	506361		425236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3137795		3120957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2721537	14267	2735804	2609549
Production vendue biens				
Production vendue services	101961	18316	120277	110255
Chiffres d’affaires nets	2823497	32583	2856080	2719804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18736	33378
Autres produits			36	34
Total des produits d’exploitation (I)			2874852	2753216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1629223	1592138
Variation de stock (marchandises)			-75198	-44895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			887441	816147
Impôts, taxes et versements assimilés			29995	28314
Salaires et traitements			239055	230117
Charges sociales			103399	100304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18229	20105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13919	16778
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29358	29966
Total des charges d’exploitation (II) 			2875420	2788974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-568	-35757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66439	65541
Reprises sur provisions et transferts de charges			52	4598
Différences positives de change			112	87
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66603	70226
Dotations financières sur amortissements et provisions			52833	2308
Intérêts et charges assimilées			13040	9882
Différences négatives de change			13	371
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65887	12561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			716	57665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148	21908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4805		8484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4805		8484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69240		4832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69240		4832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64435		3652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			12251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2946260		2831926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3010547		2818617	
BENEFICE OU PERTE	-64287		13309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1372		960	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28723		27019	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396		
Total Immobilisations corporelles		749306		6312
Total Immobilisations financières		62892		1034
Total Général		812593		7346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	753618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63925
Total Général			2000	817939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	636383	18229		654612
AMORTISSEMENTS Total Général	636383	18229		654612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16778	13919	16778	13919
Sur comptes clients	586		586	
Autres provisions pour dépréciation	2308	52833	52	55088
Total Provisions pour dépréciation	19671	66752	17416	69008
TOTAL GENERAL	19671	66752	17416	69008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13919	17364	
                                             - Financières		52833	52	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63925		63925	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45940	45940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10722	10722		
T. V. A.	11447	11447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2715		2715	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2885	2885		
Charges constatées d’avance	23113	23113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160747	94106	66640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136051	136051		
Personnel et comptes rattachés	25402	25402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20911	20911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5428	5428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9905	9905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2356	2356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200053	200053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel