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BILAN SCHENKER STORES FRANCE 2020 Siren 381758606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	196194	196194		39238
Concessions, brevets et droits similaires	34690	17258	17431	2538
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	286026	78145	207881	218738
Constructions	4976031	1880269	3095761	3240483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8114773	5713912	2400860	2693228
Autres immobilisations corporelles	240657	164511	76146	46141
Immobilisations en cours	417514		417514	251454
Avances et acomptes	15787		15787	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4210		4210	
TOTAL (I)	14285884	8050292	6235592	6491822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6373440	1082276	5291163	4444039
En cours de production de biens	18544		18544	173336
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	454741		454741	839697
Marchandises	98320		98320	93108
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1346577	100309	1246268	1193451
Autres créances	702194		702194	556887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252271		252271	370742
Charges constatées d’avance	38481		38481	39322
TOTAL (II)	9284570	1182586	8101984	7710585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7512		7512	32513
TOTAL GENERAL (0 à V)	23577968	9232878	14345089	14234921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1854000		1823000	
Report à nouveau	3921		3301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-310178		31619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85198		72174	
TOTAL (I)	4382940		4680095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	345134		282135	
Provisions pour charges	230180		215982	
TOTAL (III)	575315		498118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43746		159978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6599991		6149741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4846	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1050874		1232839	
Dettes fiscales et sociales	1641075		1468370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51144		40931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9386832		9056707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14345089		14234921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			6679361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4795555	198497	4994052	5874394
Production vendue biens	2975616	25307571	28283187	25426377
Production vendue services	5759	577831	583591	94763
Chiffres d’affaires nets	7776931	26083900	33860832	31395535
				
Production stockée			-539748	570676
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			590104	1035205
Autres produits			10467	7124
Total des produits d’exploitation (I)			33931322	33008543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2342163	2935639
Variation de stock (marchandises)			-5211	-5688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17622540	15105750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-509649	730765
Autres achats et charges externes			6918557	6686541
Impôts, taxes et versements assimilés			398585	390098
Salaires et traitements			4358831	4088946
Charges sociales			1824747	1626393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			906667	915738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180584	80469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105197	188374
Autres charges			22278	31145
Total des charges d’exploitation (II) 			34165292	32774176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233970	234366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3200	19369
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Différences positives de change			35398	41342
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63599	60711
Dotations financières sur amortissements et provisions				10240
Intérêts et charges assimilées			58096	76572
Différences négatives de change			68606	69068
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126703	155880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63104	-95169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-297074	139197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			616	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		38221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13023		13025	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13104		51246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13104		-22508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			85070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33994921		33097992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34305099		33066373	
BENEFICE OU PERTE	-310178		31619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		196194		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16791		17900
Total Immobilisations corporelles		13436854		612540
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				196194
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14390	14035003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	156955	39239		196194
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14252	3006		17259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6986807	864423	14390	7836840
AMORTISSEMENTS Total Général	7158015	906668	14390	8050293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85198
Total Provisions réglementées	72175	13026		85198
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				575315
Total Provisions pour risques et charges	498119	105198	28001	575315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4210	4210		
Clients douteux ou litigieux	120220	120220		
Autres créances clients	1226358	1226358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	213059	213059		
T. V. A.	379147	379147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100988	100988		
Charges constatées d’avance	38481	38481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2091463	2091463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4823	4823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38924	38924	38924	
Emprunts et dettes financières divers	2430580	558080	1872500	
Fournisseurs et comptes rattachés	1050875	1050875		
Personnel et comptes rattachés	719123	719123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	798061	798061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38417	38417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85474	85474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4169412	4169412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51144	51144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9386833	7514333	1872500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	117