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BILAN SA CERENE SERVICES 2020 Siren 381707991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199296	196166	3130	5676
Fonds commercial	573571		573571	533571
Autres immobilisations incorporelles	681818	68181	613636	775330
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85471	63687	21783	24247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317191	302528	14662	20453
Autres immobilisations corporelles	123376	121078	2298	3748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117504		117504	90673
TOTAL (I)	2098230	751642	1346588	1453701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	95374		95374	332250
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2651742		2651742	1885327
Autres créances	952670		952670	720184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	493710		493710	86770
Charges constatées d’avance	29521		29521	34895
TOTAL (II)	4228019		4228019	3064427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6326249	751642	5574607	4518128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11314		11314	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78271		78271	
Report à nouveau	-363446		-597635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195158		234189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471297		276139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	337400		337400	
TOTAL (II)	337400		337400	
Provisions pour risques			11670	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	990334		635243	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1124086		771579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552389		628669	
Dettes fiscales et sociales	1576934		1395306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	522163		462119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4765909		3892919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5574607		4518128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4605509		4605509	4249111
Chiffres d’affaires nets	4605509		4605509	4249111
				
Production stockée			-236876	-73574
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	4858
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59244	54629
Autres produits			5108	1222
Total des produits d’exploitation (I)			4442318	4236248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18420	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1838985	1765308
Impôts, taxes et versements assimilés			65442	64124
Salaires et traitements			1601935	1597062
Charges sociales			512904	532191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23731	33463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20289	5713
Total des charges d’exploitation (II) 			4081711	3997863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360607	238384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2903	7855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2903	7855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2903	-5638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357703	232745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2614		17153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3673		35375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6288		52528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6761		50321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157		763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	161914			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168833		51085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162545		1443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4448605		4290993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4253447		4056804	
BENEFICE OU PERTE	195158		234189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62920		126066	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1767873		45380
Total Immobilisations corporelles		787261		12474
Total Immobilisations financières		90673		438956
Total Général		2645807		496809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			358566	1454687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			273696	526039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			412124	117505
Total Général			1044386	2098230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	453294	4642	261769	196166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	738812	20170	271687	487294
AMORTISSEMENTS Total Général	1192105	24812	533457	683460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11670		11670	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13989		13989	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13989		13989	
TOTAL GENERAL	25659		25659	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117505	117505		
Clients douteux ou litigieux	17538		17538	
Autres créances clients	2634204	2634204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13140	13140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119834	119834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12333	12333		
Groupe et associés	690321	690321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117042	117042		
Charges constatées d’avance	29522	29522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3751440	3733902	17538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	990335	55453	55453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	552389	552389		
Personnel et comptes rattachés	243851	243851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174899	174899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1020278	1020278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137907	137907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	522164	522164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3641823	2706941	934882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel