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BILAN SA CERENE SERVICES 2019 Siren 381707991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	458970	453293	5676	10319
Fonds commercial	533571		533571	533571
Autres immobilisations incorporelles	775330		775330	775330
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85471	61223	24247	14408
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399091	378638	20453	34588
Autres immobilisations corporelles	302698	298949	3748	2829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90673		90673	100361
TOTAL (I)	2645806	1192105	1453701	1471410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	332250		332250	368183
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1899316	13989	1885327	736338
Autres créances	720184		720184	505962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	86770		86770	127988
Charges constatées d’avance	34895		34895	45927
TOTAL (II)	3078416	13989	3064427	1789400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5724223	1206094	4518128	3260810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11314		11314	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78271		78271	
Report à nouveau	-597635		-638985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234189		41349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276139		41949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	337400		337400	
TOTAL (II)	337400		337400	
Provisions pour risques	11670		11670	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11670		11670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635243		752341	
Emprunts et dettes financières divers (4)			48111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	771579		250289	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	628669		504543	
Dettes fiscales et sociales	1395306		1192427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	462119		122076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3892919		2869790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4518128		3260810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2653487		2210673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83611		111908	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4249111		4249111	4594042
Chiffres d’affaires nets	4249111		4249111	4594042
				
Production stockée			-73574	-201969
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4858	17405
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54629	16837
Autres produits			1222	50926
Total des produits d’exploitation (I)			4236248	4477243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1765308	1731034
Impôts, taxes et versements assimilés			64124	97341
Salaires et traitements			1597062	1862372
Charges sociales			532191	629294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33463	51554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				51630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11670
Autres charges			5713	7445
Total des charges d’exploitation (II) 			3997863	4442342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238384	34901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2217	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7855	12404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7855	12404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5638	-12404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232745	22496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17153		-65	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35375		144185	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52528		144120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50321		35975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	763		89292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51085		125268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1443		18852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4290993		4621363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4056804		4580014	
BENEFICE OU PERTE	234189		41349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	126066			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			172346	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1769254		508
Total Immobilisations corporelles		762323		24937
Total Immobilisations financières		100361		231578
Total Général		2631940		257023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1889	1767872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				787260
Prêts et immobilisations financières			241266	
Total Immobilisations financières			241266	90673
Total Général			243156	2645806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450033	5149	1888	453293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	710496	28314		738811
AMORTISSEMENTS Total Général	1160530	33463	1888	1192105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11670
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11670			11670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37641		37641	
Sur comptes clients	13989			13989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51630		37641	13989
TOTAL GENERAL	63300		37641	25659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90673	90673		
Clients douteux ou litigieux	33574		33574	
Autres créances clients	1865742	1865742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196481	196481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6089	6089		
Groupe et associés	494159	494159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23455	23455		
Charges constatées d’avance	34895	34895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2745069	2711495	33574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83611	83611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	551632	83780	115239	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	628669	628669		
Personnel et comptes rattachés	168555	168555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108080	108080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	942436	942436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176234	176234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462119	462119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3121339	2653487	115239	352612
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel