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BILAN SA CERENE SERVICES 2018 Siren 381707991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	460352	450033	10319	7196
Fonds commercial	533571		533571	533571
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69334	54925	14408	20208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393918	359330	34588	56564
Autres immobilisations corporelles	299071	296241	2829	12995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100361		100361	112508
TOTAL (I)	2631940	1160530	1471410	1518374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	405824	37641	368183	607793
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	750327	13989	736338	1616129
Autres créances	505962		505962	864875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	127988		127988	116929
Charges constatées d’avance	45927		45927	51959
TOTAL (II)	1841030	51630	1789400	3262687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4472970	1212160	3260810	4781061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11314		11314	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78271		78271	
Report à nouveau	-638985		-404999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41349		-233985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41949		600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	337400		337400	
TOTAL (II)	337400		337400	
Provisions pour risques	11670			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11670			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752341		934030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48111		95	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250289		487990	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504543		832890	
Dettes fiscales et sociales	1192427		1054825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122076		1133228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2869790		4443061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3260810		4781061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111908		299936	
Dont emprunts participatifs	48111			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				100153
Production vendue services	4594042		4594042	3771594
Chiffres d’affaires nets	4594042		4594042	3871747
				
Production stockée			-201969	148240
Production immobilisée				45052
Subventions d’exploitation			17405	35166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16837	447156
Autres produits			50926	27404
Total des produits d’exploitation (I)			4477243	4574768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1731034	2028657
Impôts, taxes et versements assimilés			97341	96783
Salaires et traitements			1862372	1968203
Charges sociales			629294	667643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51554	70467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51630	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11670	
Autres charges			7445	13140
Total des charges d’exploitation (II) 			4442342	4844895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34901	-270126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12404	18981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12404	18981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12404	-18981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22496	-289108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-65		50381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144185		71179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144120		121560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35975		15736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89292		50701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125268		66437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18852		55122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4621363		4696328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4580014		4930313	
BENEFICE OU PERTE	41349		-233985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	172346		197600	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1760852		8402
Total Immobilisations corporelles		753988		8335
Total Immobilisations financières		112508		
Total Général		2627349		16737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1769254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				762323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12146	100361
Total Général			12146	2631940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	444754	5278		450033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	664220	46275		710496
AMORTISSEMENTS Total Général	1108975	51554		1160530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11670
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11670		11670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		37641		37641
Sur comptes clients	6795	13989	6795	13989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6795	51630	6795	51630
TOTAL GENERAL	6795	63300	6795	63300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100361	100361		
Clients douteux ou litigieux	33574		33574	
Autres créances clients	716753	716753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4290	4290		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105871	105871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8256	8256		
Groupe et associés	386432	386432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1112	1112		
Charges constatées d’avance	45927	45927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402579	1369005	33574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111908	111908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	640432	231605	408827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504543	504543		
Personnel et comptes rattachés	226218	226218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210604	210604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	593887	593887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161717	161717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48111	48111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122076	122076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2619501	2210673	408827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel