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BILAN SA CERENE SERVICES 2016 Siren 381707991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	449264	437768	11496	9502
Fonds commercial	533571		533571	533571
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68668	42058	26610	29454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387298	287856	99441	139950
Autres immobilisations corporelles	302708	275511	27196	31340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161438		161438	159343
TOTAL (I)	2633228	1043194	1590033	1543773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	459553	429666	29887	159458
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13819
Clients et comptes rattachés	2073379	6795	2066584	1760131
Autres créances	352346		352346	182258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	126027		126027	267064
Charges constatées d’avance	58301		58301	40617
TOTAL (II)	3074608	436461	2638147	2423349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5707836	1479656	4228180	3967123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11314		5325	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78271			
Report à nouveau			-35521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-404999		119781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15414		389585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	337400			
TOTAL (II)	337400			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14054		11496	
TOTAL (III)	14054		11496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751655		772329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94891		91899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43921		11414	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993471		594897	
Dettes fiscales et sociales	918770		765777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1740			
Autres dettes	1087690		1329722	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3892140		3566041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4228180		3967123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3321861		2924111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78930		126506	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4743793		4743793	4757805
Chiffres d’affaires nets	4743793		4743793	4757805
				
Production stockée			-9995	164941
Production immobilisée			89668	80810
Subventions d’exploitation			25229	2400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35967	11149
Autres produits			18816	8
Total des produits d’exploitation (I)			4903479	5017113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2253692	2150280
Impôts, taxes et versements assimilés			76637	71939
Salaires et traitements			2030463	1625711
Charges sociales			713275	606193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71103	75831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128899	310090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2558	11496
Autres charges			15	71
Total des charges d’exploitation (II) 			5276644	4851614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-373165	165499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23920	27596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23920	27596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23920	-27596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-397085	137902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10590	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7914		3179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21062	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7914		31746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7914		-18121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4903479		5030738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5308478		4910956	
BENEFICE OU PERTE	-404999		119781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	165072		81737	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1613874		99239
Total Immobilisations corporelles		743599		16029
Total Immobilisations financières		159343		2094
Total Général		2516818		117363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1713114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			953	758675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				161438
Total Général			953	2633228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	430189	7578		437768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542854	63525	953	605426
AMORTISSEMENTS Total Général	973044	71103	953	1043194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161438	161438		
Clients douteux ou litigieux	7383			
Autres créances clients	2065996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2290			
Groupe et associés	176708			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14027			
Charges constatées d’avance	58301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2645465	2638082	7383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78930	78930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	672725	146367	511084	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	993471	993471		
Personnel et comptes rattachés	342227	342227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181042	181042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342483	342483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53016	53016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1740	1740		
Groupe et associés	94891	94891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1087690	1087690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3848219	3321861	511084	15273
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45790			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	60