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BILAN REPRO PARTNER 2021 Siren 381724673
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 46166 27223 18943
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1897 1897
Autres immobilisations corporelles 286295 254154 32141
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 334359 283275 51084
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 55713 55713
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 288584 4324 284259
Autres créances 163227 163227
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 207293 207293
Charges constatées d’avance 78952 78952
TOTAL (II) 793771 4324 789447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1128131 287600 840531
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1552
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 189841
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2313
TOTAL (I) 303706
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 141
Emprunts et dettes financières divers (4) 1084
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 28060
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 336845
Dettes fiscales et sociales 141860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 27218
Produits constatés d’avance (2) 1613
TOTAL (IV) 536824
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 840531
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 508764
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 141
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2149622 2149622
Production vendue biens
Production vendue services 1096343 1096343
Chiffres d’affaires nets 3245965 3245965
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4199
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8282
Autres produits 348
Total des produits d’exploitation (I) 3258797
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1315555
Variation de stock (marchandises) -41416
Achats de matières premières et autres approvisionnements 618118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 547610
Impôts, taxes et versements assimilés 12854
Salaires et traitements 361867
Charges sociales 149352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1719
Total des charges d’exploitation (II) 2998755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 260041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 89
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 89
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -89
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 259951
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 24989
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 3043
Total des produits exceptionnels (VII) 28033
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 32606
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 32606
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4573
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 65537
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3286830
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3096989
BENEFICE OU PERTE 189841
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7308
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46167
Total Immobilisations corporelles 285886 2308
Total Immobilisations financières
Total Général 332052 2308
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46167
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 288193
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 334360
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21030 6193 27223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 233265 22787 256052
AMORTISSEMENTS Total Général 254295 28980 283275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2314
Total Provisions réglementées 5357 3044 2314
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 5357 3044 2314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 3044
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 288585 283395 5190
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 163228 163228
Charges constatées d’avance 78952 78952
TOTAL ETAT DES CREANCES 530765 525575 5190
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 141 141
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 835 835
Fournisseurs et comptes rattachés 336846 336846
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 141861 141861
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27468 27468
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1614 1614
TOTAL – ETAT DES DETTES 508765 508765
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel