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BILAN REANOTEL 2018 Siren 381725738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2860	662	2198	2388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	733496	674835	58661	69251
Autres immobilisations corporelles	1852503	740707	1111795	1211582
Immobilisations en cours	49047		49047	2133
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2637906	1416205	1221701	1285354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18071		18071	5800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234412	53964	180448	49638
Autres créances	5617313		5617313	5285170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14142		14142	10295
Charges constatées d’avance	2977		2977	3854
TOTAL (II)	5886915	53964	5832952	5354757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8524821	1470168	7054653	6640111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37200		37200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3720		3720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64905		64905	
Report à nouveau	4636475		3936753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567434		699721	
Subventions d’investissement	21869		16862	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5331603		4759161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			103219	
Provisions pour charges	2080		1953	
TOTAL (III)	2080		105172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	314702		307705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-265		-265	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589013		454317	
Dettes fiscales et sociales	670004		954220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17593		19629	
Autres dettes	129923		38559	
Produits constatés d’avance (2)			1615	
TOTAL (IV)	1720970		1775778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7054653		6640111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243		243	318
Production vendue biens				
Production vendue services	5565440		5565440	5621658
Chiffres d’affaires nets	5565683		5565683	5621976
				
Production stockée				
Production immobilisée			69	1787
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179823	176389
Autres produits			1574	37398
Total des produits d’exploitation (I)			5747149	5837551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			252	1003
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266813	267743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12271	158
Autres achats et charges externes			1425948	1411368
Impôts, taxes et versements assimilés			307849	247917
Salaires et traitements			2067069	2098965
Charges sociales			768135	766238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158573	156302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1232	43770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127	
Autres charges			2011	1973
Total des charges d’exploitation (II) 			4985738	4995437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			761410	842114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7512	73306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7512	73306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7512	73306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			768922	915420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128		275033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3954		2194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4082		277226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1747		22473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10454		37610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12201		60083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8119		217144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39831		109045	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153538		323797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5758743		6188083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5191309		5488362	
BENEFICE OU PERTE	567434		699721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2614491		163832
Total Immobilisations financières				
Total Général		2614491		163832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		58459		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58459	81959	2637906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		58459	81959	2637906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1329137	158573	71505	1416205
AMORTISSEMENTS Total Général	1329137	158573	71505	1416205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2080
Total Provisions pour risques et charges	105172	127	103219	2080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55173	1232	2441	53964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55173	1232	2441	53964
TOTAL GENERAL	160345	1359	105660	56044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1359	105660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17461			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7920			
Impôts sur les bénéfices	255794			
T. V. A.	160206			
Autres impôts, taxes versements assimilés	693			
Divers	21433			
Groupe et associés	5131347			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22459			
Charges constatées d’avance	2977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5854703	5793121	61582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	314702		314702	
Fournisseurs et comptes rattachés	589013	589013		
Personnel et comptes rattachés	239385	239385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264304	264304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84159	84159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82156	82156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17593	17593		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129658	129658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1720970	1406268	314702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	87