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BILAN REANOTEL 2017 Siren 381725738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2860	471	2388	2734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	762608	693357	69251	68070
Autres immobilisations corporelles	1846890	635308	1211582	970095
Immobilisations en cours	2133		2133	44540
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2614491	1329137	1285354	1085438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5800		5800	5958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104811	55173	49638	141021
Autres créances	5285170		5285170	4928401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10295		10295	178
Charges constatées d’avance	3854		3854	166635
TOTAL (II)	5409930	55173	5354757	5242193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8024421	1384310	6640111	6327631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37200		37200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3720		3720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64905		64905	
Report à nouveau	3936753		3498646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	699721		438108	
Subventions d’investissement	16862		19055	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4759161		4061633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103219		203786	
Provisions pour charges	1953		4530	
TOTAL (III)	105172		208317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7	
Emprunts et dettes financières divers (4)	307705		298344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-265		400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454317		671571	
Dettes fiscales et sociales	954220		930304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19629		120782	
Autres dettes	38559		36274	
Produits constatés d’avance (2)	1615			
TOTAL (IV)	1775778		2057681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6640111		6327631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	318		318	292
Production vendue biens				
Production vendue services	5621658		5621658	5612243
Chiffres d’affaires nets	5621976		5621976	5612535
				
Production stockée				
Production immobilisée			1787	1420
Subventions d’exploitation				1056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176389	70724
Autres produits			37398	3970
Total des produits d’exploitation (I)			5837551	5689705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1003	328
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267743	270915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			158	3808
Autres achats et charges externes			1411368	1453460
Impôts, taxes et versements assimilés			247917	289143
Salaires et traitements			2098965	2032054
Charges sociales			766238	733267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156302	141609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43770	13704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				103918
Autres charges			1973	125701
Total des charges d’exploitation (II) 			4995437	5167908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			842114	521798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73306	77629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73306	77629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73306	77629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			915420	599427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	275033		3211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2194		2194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	277226		5405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22473		4846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37610			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60083		4846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	217144		558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109045		33514	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	323797		128363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6188083		5772739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5488362		5334631	
BENEFICE OU PERTE	699721		438108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2276971		830064
Total Immobilisations financières				
Total Général		2276971		830064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		436236		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		436236	56308	2614491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		436236	56308	2614491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1191532	156302	18698	1329137
AMORTISSEMENTS Total Général	1191532	156302	18698	1329137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68172
Total Provisions pour risques et charges	208317		103144	105172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13704	43770	2301	55173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13704	43770	2301	55173
TOTAL GENERAL	222021	43770	105446	160345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43770	105446	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21431			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8110			
Impôts sur les bénéfices	130102			
T. V. A.	151629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16313			
Groupe et associés	4948011			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9574			
Charges constatées d’avance	3854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5393835	5342099	51736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	307705	307705		
Fournisseurs et comptes rattachés	454317	454317		
Personnel et comptes rattachés	323564	323564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264058	264058		
Impôts sur les bénéfices	195433	195433		
T.V.A.	91761	91761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79404	79404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19629	19629		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38294	38294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1615	1615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1775778	1775778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	88