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BILAN RAMERY REVITALISATION 2020 Siren 381753490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	488099	488099		488099
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	226177	7500	218677	218677
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1131557	1094454	37103	37992
Autres immobilisations corporelles	42444	36048	6396	7606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	386		386	843
TOTAL (I)	1888663	1626101	262562	753217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21833		21833	33777
En cours de production de biens				
En cours de production de services	103265		103265	188676
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	701542		701542	913023
Autres créances	163177		163177	174689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				85980
Charges constatées d’avance				2762
TOTAL (II)	989817		989817	1398907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2878480	1626101	1252379	2152124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-290990		-72851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1233778		-218139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7487		9708	
TOTAL (I)	-1297281		-61282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45895		8000	
Provisions pour charges	44000		44000	
TOTAL (III)	89895		52000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130		926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1614011		912644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18421			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306877		629195	
Dettes fiscales et sociales	281498		396936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138484		159132	
Produits constatés d’avance (2)	100343		62573	
TOTAL (IV)	2459765		2161406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1252379		2152124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1400	1400	111506
Production vendue biens				
Production vendue services	2809047		2809047	3925245
Chiffres d’affaires nets	2809047	1400	2810447	4036751
				
Production stockée			-85411	-13925
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284578	444990
Autres produits			45782	503
Total des produits d’exploitation (I)			3055396	4468319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233790	60590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11944	13168
Autres achats et charges externes			1840315	2346171
Impôts, taxes et versements assimilés			44438	75619
Salaires et traitements			1042735	1383114
Charges sociales			542090	752596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14584	12958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			488099	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37895	1000
Autres charges			9196	12849
Total des charges d’exploitation (II) 			4265086	4658067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1209690	-189748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1763	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12367	7077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12367	7077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10604	-7077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1220293	-196825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2221		705	
Total des produits exceptionnels (VII)	6221		1705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1515			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1515		205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4705		1501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18190		22814	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3063380		4470024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4297158		4688163	
BENEFICE OU PERTE	-1233778		-218139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		488099		
Total Immobilisations corporelles		1557503		14000
Total Immobilisations financières		843		
Total Général		2046446		14000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				488099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171325	1400178
Prêts et immobilisations financières			386	
Total Immobilisations financières			457	386
Total Général			171783	1888663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1293228	14584	169810	1138002
AMORTISSEMENTS Total Général	1293228	14584	169810	1138002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7487
Total Provisions réglementées	9708		2221	7487
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89895
Total Provisions pour risques et charges	52000	37895		89895
sur immobilisations – incorporelles		488099		488099
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		488099		488099
TOTAL GENERAL	61708	525994	2221	585482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		525994		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2221	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	386		386	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	701542	701542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2142	2142		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77795	77795		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20067	20067		
Divers				
Groupe et associés	145	145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63027	63027		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	865105	864719	386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1614011	1614011		
Fournisseurs et comptes rattachés	306877	306877		
Personnel et comptes rattachés	48022	48022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154574	154574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74038	74038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4864	4864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3777	3777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134707	134707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100343	100343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2441344	2441344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel