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BILAN RAMERY REVITALISATION 2016 Siren 381753490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	488099		488099	148099
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	226177	7500	218677	218677
Constructions				501
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1612439	1568482	43957	102586
Autres immobilisations corporelles	127090	116364	10726	16482
Immobilisations en cours	14773		14773	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	40000		40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2947		2947	6478
TOTAL (I)	2511525	1732346	779179	532823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72587		72587	84298
En cours de production de biens				
En cours de production de services	332924		332924	1418548
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2915
Clients et comptes rattachés	2082572	70841	2011731	2209250
Autres créances	315731		315731	526493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56208		56208	15610
Charges constatées d’avance	5995		5995	2340
TOTAL (II)	2866017	70841	2795176	4259454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5377542	1803187	3574355	4792277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			282113	
Report à nouveau	-592805		-162028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1176592		-712890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27413		40271	
TOTAL (I)	-1521984		-332534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102400		60400	
Provisions pour charges	107286		43286	
TOTAL (III)	209686		103686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2064472		1190167	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1539767		2042121	
Dettes fiscales et sociales	886231		742372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17727			
Autres dettes	155748		355249	
Produits constatés d’avance (2)	222708		691216	
TOTAL (IV)	4886653		5021125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3574355		4792277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99109	2250	101359	265089
Production vendue biens				
Production vendue services	8640964		8640964	8694949
Chiffres d’affaires nets	8740072	2250	8742322	8960038
				
Production stockée			-1085624	145099
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235443	383315
Autres produits			79	
Total des produits d’exploitation (I)			7892220	9488451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				159
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			643114	727432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11711	15140
Autres achats et charges externes			4590262	5727512
Impôts, taxes et versements assimilés			133922	114950
Salaires et traitements			2134360	2159892
Charges sociales			1235489	1214410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74057	101477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60691	4530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106000	76286
Autres charges			1200	59797
Total des charges d’exploitation (II) 			8990806	10201584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1098586	-713133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1034	10794
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				42
Total des produits financiers (V)			1034	10836
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	
Intérêts et charges assimilées			39595	20718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79595	20718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78561	-9882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1177147	-723014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12858		6386	
Total des produits exceptionnels (VII)	12858		15170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2285		5020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10018			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12303		5046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	555		10124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7906112		9514458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9082704		10227347	
BENEFICE OU PERTE	-1176592		-712890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158541		340000
Total Immobilisations corporelles		2964458		33962
Total Immobilisations financières		46478		
Total Général		3169477		373962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10442	488099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1017941	1980478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3532	42947
Total Général			1031915	2511525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10442		10442	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2626212	74057	1007923	1692346
AMORTISSEMENTS Total Général	2636654	74057	1018365	1692346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27413
Total Provisions réglementées	40271		12858	27413
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				209686
Total Provisions pour risques et charges	103686	106000		209686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30054	60691	19905	70841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30054	100691	19905	110841
TOTAL GENERAL	174011	206691	32763	347940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166691	19905	
                                             - Financières		40000		
                                            - Exceptionnelles			12858	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2947			
Clients douteux ou litigieux	84725			
Autres créances clients	1997846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4767			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19780			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3492			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52635			
Charges constatées d’avance	5995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2407245	2269864	137381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2064472	2064472		
Fournisseurs et comptes rattachés	1539767	1539767		
Personnel et comptes rattachés	35846	35846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392014	392014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	449982	449982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8389	8389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17727	17727		
Groupe et associés	57475	57475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98274	98274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222708	222708		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4886653	4886653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	84