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BILAN RABELAIS OPTIQUE 2018 Siren 381718600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	448048		448048	448048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33453	33359	94	148
Autres immobilisations corporelles	1140985	801921	339063	385103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19541		19541	19477
Prêts				
Autres immobilisations financières	47755		47755	47755
TOTAL (I)	1689781	835280	854501	900531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	252525	35605	216921	235833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99110	2182	96928	209335
Autres créances	64524		64524	8989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	394044		394044	340087
Disponibilités	68908		68908	143416
Charges constatées d’avance	5102		5102	9076
TOTAL (II)	884213	37786	846426	946736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2573993	873066	1700927	1847267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1047785		1019892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120414		127892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1300199		1279785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179109		239973	
Emprunts et dettes financières divers (4)			62668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124171		146178	
Dettes fiscales et sociales	96334		99222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1115		19441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	400729		567482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1700927		1847267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284850		388588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1549850		1549850	1536407
Production vendue biens				
Production vendue services	764		764	951
Chiffres d’affaires nets	1550614		1550614	1537358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1651	37237
Autres produits			872	5215
Total des produits d’exploitation (I)			1553137	1579811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			520434	503553
Variation de stock (marchandises)			-7220	81499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390962	381150
Impôts, taxes et versements assimilés			8683	7422
Salaires et traitements			278478	298479
Charges sociales			79960	93733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47043	51067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26132	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	357
Total des charges d’exploitation (II) 			1344522	1417260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208615	162551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64	53
Autres intérêts et produits assimilés			64191	23795
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8143	
Total des produits financiers (V)			72398	23848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9639	12465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9639	12465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62760	11383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271375	173934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112531			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112531			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38430		46042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1625535		1603659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1505121		1475766	
BENEFICE OU PERTE	120414		127892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7187		6907	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448048		
Total Immobilisations corporelles		1173488		949
Total Immobilisations financières		67232		64
Total Général		1688768		1013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1174437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67296
Total Général				1689781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	788237	47043		835280
AMORTISSEMENTS Total Général	788237	47043		835280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9472	26132		35605
Sur comptes clients	2182			2182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11654	26132		37786
TOTAL GENERAL	11654	26132		37786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26132		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47755	47755		
Clients douteux ou litigieux	2909	2909		
Autres créances clients	96200	96200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19	19		
Impôts sur les bénéfices	23154	23154		
T. V. A.	16062	16062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25289	25289		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5102	5102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216490	216490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215	215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178894	63016	115878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124171	124171		
Personnel et comptes rattachés	46881	46881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30035	30035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17678	17678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1739	1739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1115	1115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400729	284850	115878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel