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BILAN RABELAIS OPTIQUE 2017 Siren 381718600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	448048		448048	448048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33453	33305	148	469
Autres immobilisations corporelles	1140035	754932	385103	435849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19477		19477	19425
Prêts				
Autres immobilisations financières	47755		47755	47755
TOTAL (I)	1688768	788237	900531	951546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	245306	9472	235833	280977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211517	2182	209335	194182
Autres créances	8989		8989	89861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	340087		340087	308130
Disponibilités	143416		143416	152024
Charges constatées d’avance	9076		9076	10740
TOTAL (II)	958390	11654	946736	1035914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2647158	799891	1847267	1987460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1019892		1019892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127892		90311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1279785		1242203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239973		298688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62668		110005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146178		226097	
Dettes fiscales et sociales	99222		92561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19441		17906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	567482		745257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1847267		1987460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388588		505572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1536407		1536407	1595852
Production vendue biens				
Production vendue services	951		951	845
Chiffres d’affaires nets	1537358		1537358	1596696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37237	12882
Autres produits			5215	8484
Total des produits d’exploitation (I)			1579811	1618063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			503553	574237
Variation de stock (marchandises)			81499	21402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381150	412030
Impôts, taxes et versements assimilés			7422	9874
Salaires et traitements			298479	327146
Charges sociales			93733	102215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51067	52847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			357	1286
Total des charges d’exploitation (II) 			1417260	1501036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162551	117026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53	52
Autres intérêts et produits assimilés			23795	10458
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23848	10511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12465	16879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12465	16879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11383	-6368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173934	110658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46042		27336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1603659		1635923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1475766		1545612	
BENEFICE OU PERTE	127892		90311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6907		2632	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448048		
Total Immobilisations corporelles		1179809		
Total Immobilisations financières		67180		52
Total Général		1695037		52
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6321	1173488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67232
Total Général			6321	1688768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	743491	51067	6321	788237
AMORTISSEMENTS Total Général	743491	51067	6321	788237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45827		36355	9472
Sur comptes clients	2182			2182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48009		36355	11654
TOTAL GENERAL	48009		36355	11654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47755	47755		
Clients douteux ou litigieux	2909			
Autres créances clients	208608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2078			
Charges constatées d’avance	9076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	277336	277336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239685	60791	178894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146178	146178		
Personnel et comptes rattachés	51834	51834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31857	31857		
Impôts sur les bénéfices	3045	3045		
T.V.A.	10599	10599		
Obligations cautionnées	1887	1887		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62668	62668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19441	19441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	567482	388588	178894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel